Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,1445

AÇIKLANAN GETİRİ%0,0812

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,1473

Tahmin ortalaması%0,1459

Veri kapsamı

24 / 24 kalem

18Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Kısa · XU030

-0,2288

BIMAS

0,1577

MPARK

0,1056

GARAN

-0,0675

EKGYO

-0,0559

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,1577yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Kısa · XU030%0,34

-0,2288yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (13)0,2771 yp%60,85 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (2)0,0704 yp%5,03 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0032 yp%3,29 ağırlık

Ters repo (1)0,0192 yp%6,53 ağırlık

Vadeli pozisyon (1)-0,2288 yp-%67,61 net pozisyon

Döviz (1)0,0015 yp%3,27 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0211 yp%21,35 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 21

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%22,24 tahmini: %21,35	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0211 yp	Tahmini hesaplama
Koç Holding A.Ş.	%7,74 tahmini: %7,93	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0266 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%7,71 tahmini: %8,16	395,50 ₺	%1,9330	0,1577 yp	18:1013/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%7,65 tahmini: %7,20	345,50 ₺	%0,2175	0,0157 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%7,59 tahmini: %7,48	359,00 ₺	%0,5602	0,0419 yp	18:1013/11
Ters repo	%6,80 tahmini: %6,53	%35,8000	%0,2942	0,0192 yp	Tahmini hesaplama
Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.	%4,07 tahmini: %4,14	83,40 ₺	%1,2750	0,0528 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%3,89 tahmini: %4,25	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0091 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%3,87 tahmini: %4,48	150,30 ₺	-%1,5072	-0,0675 yp	18:1013/11
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%3,82 tahmini: %4,20	18,56 ₺	-%1,3291	-0,0559 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0932 yp9 seans

Ortalama fark-0,0071 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1445	—	—
12 Kas 2026	%0,2872	%0,5218	0,2346
11 Kas 2026	%0,3931	%0,3186	-0,0745
10 Kas 2026	%0,2251	%0,1372	-0,0880
9 Kas 2026	-%0,2491	-%0,3624	-0,1132
6 Kas 2026	-%0,1243	-%0,1750	-0,0507
5 Kas 2026	%0,0868	%0,1410	0,0542
4 Kas 2026	-%0,6662	-%0,5846	0,0817
3 Kas 2026	-%0,0871	-%0,0701	0,0170
2 Kas 2026	-%0,1870	-%0,3119	-0,1248

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu