MODEL TAHMİNİ
-0,1968%
30 Eylül 2026 tarihli portföy
Ak Portföy Altın Fonu
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
30 Ekim 2026
Kapanış verisi: 18:10
Rapor tahmini-0,1972%
Tahmin ortalaması-0,1970%
Veri kapsamı
22 / 22 kalem
10Kaynak verisi
12Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Altın-0,1235
Yönetim ücreti-0,0168
GLD-0,0139
Altın kira sertifikası · 18.08.2027-0,0115
Altın kira sertifikası · 27.01.2027-0,0103
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Katılım hesabı0,29%0,0002yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Altın-0,26%-0,1235yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Yabancı hisse / ETF (2)-0,0167 yp%0,62 ağırlık
Borsa yatırım fonu (2)-0,0038 yp%0,12 ağırlık
Yatırım fonu (2)0,0001 yp%2,97 ağırlık
Borçlanma aracı (2)0,0001 yp%0,04 ağırlıkMevduat (1)0,0002 yp%0,09 ağırlıkKıymetli maden (9)-0,1605 yp%96,27 ağırlık
Döviz (1)0,0001 yp%0,07 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0168 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 20
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XAUAltın · yurt dışı | %47,50 tahmini: %47,46 | 6.376,11 ₺ | -0,2603% | -0,1235 yp | 23:5930/10 |
| TRD180827T17Altın kira sertifikası · vade 18.08.2027 | %15,13 | %-0,0092 | -0,0762% | -0,0115 yp | Hesaplanan değer |
| TRD270127T13Altın kira sertifikası · vade 27.01.2027 | %12,61 tahmini: %12,61 | %-0,6861 | -0,0818% | -0,0103 yp | Hesaplanan değer |
| TRD171127T39Altın kira sertifikası · vade 17.11.2027 | %5,75 | %0,7226 | -0,0702% | -0,0040 yp | Hesaplanan değer |
| TRD090628T19Altın kira sertifikası · vade 09.06.2028 | %3,62 | %0,3755 | -0,0730% | -0,0026 yp | Hesaplanan değer |
| TRD150328T14Altın kira sertifikası · vade 15.03.2028 | %3,60 | %0,4424 | -0,0725% | -0,0026 yp | Hesaplanan değer |
| TRD300628T12Altın kira sertifikası · vade 30.06.2028 | %3,59 | %0,8442 | -0,0692% | -0,0025 yp | Hesaplanan değer |
| %2,88 tahmini: %2,91 | 26,717406 ₺ | 0,0021% | 0,0001 yp | 30/10 | |
| TRD120428T32Altın kira sertifikası · vade 12.04.2028 | %2,89 | %0,4510 | -0,0724% | -0,0021 yp | Hesaplanan değer |
| TRT071026T19Altın tahvili · vade 07.10.2026 | %1,62 | %-0,3474 | -0,0761% | -0,0012 yp | Tahmini hesaplama |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0172 yp9 seans
Ortalama fark0,0038 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | -%0,1968 | — | — |
| 28 Eki 2026 | -%0,0271 | -%0,0259 | 0,0013 |
| 27 Eki 2026 | -%0,4618 | -%0,4938 | -0,0320 |
| 26 Eki 2026 | -%0,0581 | -%0,0543 | 0,0038 |
| 23 Eki 2026 | -%1,2366 | -%1,1623 | 0,0743 |
| 22 Eki 2026 | -%0,8358 | -%0,8338 | 0,0020 |
| 21 Eki 2026 | %0,0998 | %0,0810 | -0,0189 |
| 20 Eki 2026 | -%1,0216 | -%1,0311 | -0,0094 |
| 19 Eki 2026 | %0,0696 | %0,0716 | 0,0021 |
| 16 Eki 2026 | %0,6289 | %0,6399 | 0,0111 |
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
9. Ay 2026 · 30 Eylül 2026 dönem sonu
KAP yayımı: 6 Ekim 2026