MODEL TAHMİNİ
%0,0100
AÇIKLANAN GETİRİ%0,0249
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Ak Portföy İkinci Değişken Fon
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Rapor tahmini%0,0097
Tahmin ortalaması%0,0098
Veri kapsamı
25 / 25 kalem
3Kaynak verisi
22Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
USD eurobond · 24.02.20270,0106
DİBS · 16.06.20270,0095
Yönetim ücreti-0,0041
USD eurobond · 31.03.2028-0,0040
USD eurobond · 31.03.2029-0,0037
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
USD eurobond%0,090,0106yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Yönetim ücreti%0,00-0,0041yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Borçlanma aracı (12)0,0100 yp%74,60 ağırlık
Döviz (2)0,0010 yp%2,05 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0028 yp%2,84 ağırlıkYönetim ücreti (1)-0,0041 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 16
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XS2441287773USD Eurobond | %12,04 tahmini: %12,07 | %5,3154 | %0,0878 | 0,0106 yp | Hesaplanan değer |
| USD Eurobond | %7,92 tahmini: %7,93 | %4,5176 | -%0,0500 | -0,0040 yp | Hesaplanan değer |
| USD Eurobond | %7,36 tahmini: %7,38 | %4,4814 | -%0,0300 | -0,0022 yp | Hesaplanan değer |
| USD Eurobond | %6,00 tahmini: %6,01 | %4,4691 | -%0,0198 | -0,0012 yp | Hesaplanan değer |
| US91282CMF58USD Eurobond | %5,96 tahmini: %5,97 | %4,4965 | -%0,0337 | -0,0020 yp | Hesaplanan değer |
| USD Eurobond | %5,92 tahmini: %5,93 | %4,1999 | %0,0275 | 0,0016 yp | Hesaplanan değer |
| US912828Z781USD Eurobond | %5,89 tahmini: %5,90 | %3,9785 | %0,0398 | 0,0023 yp | Hesaplanan değer |
| USD Eurobond | %5,88 tahmini: %5,89 | %4,3278 | %0,0012 | 0,0001 yp | Hesaplanan değer |
| US91282CBP59USD Eurobond | %5,67 tahmini: %5,68 | %4,5039 | -%0,0432 | -0,0025 yp | Hesaplanan değer |
| USD Eurobond | %5,24 tahmini: %5,25 | %4,1211 | %0,0273 | 0,0014 yp | Hesaplanan değer |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0259 yp9 seans
Ortalama fark0,0091 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,0100 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0553 | %0,0027 | -0,0526 |
| 11 Kas 2026 | -%0,0171 | %0,0607 | 0,0777 |
| 10 Kas 2026 | -%0,0133 | %0,0228 | 0,0362 |
| 9 Kas 2026 | %0,1770 | %0,1844 | 0,0074 |
| 6 Kas 2026 | %0,1234 | %0,1359 | 0,0125 |
| 5 Kas 2026 | %0,0471 | %0,0566 | 0,0095 |
| 4 Kas 2026 | %0,0608 | %0,0729 | 0,0121 |
| 3 Kas 2026 | %0,0575 | %0,0597 | 0,0022 |
| 2 Kas 2026 | %0,2087 | %0,1856 | -0,0232 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 4 Kasım 2026