Ak Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,3608

AÇIKLANAN GETİRİ%0,3744

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,3524

Tahmin ortalaması%0,3566

Veri kapsamı

92 / 92 kalem

83Kaynak verisi

9Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

TOASO

0,1053

CCOLA

0,0984

BIMAS

0,0867

GARAN

-0,0823

EKGYO

-0,0694

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

TOASO%2,10

0,1053yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GARAN-%1,51

-0,0823yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (72)0,3152 yp%82,96 ağırlık

Borsa yatırım fonu (3)-0,0001 yp%0,04 ağırlık

Yatırım fonu (4)0,0067 yp%1,02 ağırlık

Ters repo (1)0,0356 yp%12,11 ağırlık

Mevduat (1)0,0000 yp%0,02 ağırlık

Vadeli pozisyon (5)0,0182 yp-%10,27 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0047 yp%4,73 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0280 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 88

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%12,94 tahmini: %12,11	%35,7900	%0,2942	0,0356 yp	Tahmini hesaplama
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%9,89 tahmini: %9,09	345,50 ₺	%0,2175	0,0198 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%9,62 tahmini: %9,24	359,00 ₺	%0,5602	0,0518 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%8,79 tahmini: %9,35	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0200 yp	18:1013/11
Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.	%5,11 tahmini: %5,08	83,40 ₺	%1,2750	0,0648 yp	18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%5,05 tahmini: %4,73	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0047 yp	Tahmini hesaplama
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%4,86 tahmini: %5,22	18,56 ₺	-%1,3291	-0,0694 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%4,85 tahmini: %5,46	150,30 ₺	-%1,5072	-0,0823 yp	18:1013/11
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	%4,81 tahmini: %5,01	243,00 ₺	%2,1008	0,1053 yp	18:1013/11
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%4,77 tahmini: %4,59	85,20 ₺	%0,8284	0,0380 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0950 yp9 seans

Ortalama fark0,0064 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,3608	—	—
12 Kas 2026	%0,7671	%0,7568	-0,0103
11 Kas 2026	%0,1542	%0,1892	0,0350
10 Kas 2026	-%0,6025	-%0,6708	-0,0683
9 Kas 2026	%1,5901	%1,8112	0,2211
6 Kas 2026	%1,4226	%1,3875	-0,0351
5 Kas 2026	-%1,2730	-%1,3749	-0,1019
4 Kas 2026	%2,9834	%3,1776	0,1942
3 Kas 2026	-%0,1453	-%0,1391	0,0062
2 Kas 2026	%1,9528	%1,7698	-0,1830

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu