Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

%0,5486

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,5499

Tahmin ortalaması%0,5492

Veri kapsamı

20 / 20 kalem

14Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

OMG

0,1328

KPC

0,1297

HVS

0,0687

AK3

0,0517

YHS

0,0488

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

OMG%1,22

0,1328yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Kısa · XU030%0,34

-0,0180yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (13)0,5647 yp%90,49 ağırlık

Ters repo (1)0,0124 yp%4,22 ağırlık

Vadeli pozisyon (1)-0,0180 yp-%5,31 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0047 yp%4,76 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0140 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 17

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%14,44 tahmini: %14,71	1,450641 ₺	%0,4672	0,0687 yp	13/11
Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%13,79 tahmini: %13,80	48,922002 ₺	%0,3744	0,0517 yp	13/11
Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%12,72 tahmini: %12,77	19,286002 ₺	%1,0153	0,1297 yp	13/11Tahmini hesaplama
Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%12,70 tahmini: %12,85	24,051254 ₺	%0,3799	0,0488 yp	13/11
Azimut Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%10,72 tahmini: %10,90	1,731510 ₺	%1,2189	0,1328 yp	13/11
Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%5,88 tahmini: %5,99	1,796931 ₺	%0,8090	0,0484 yp	13/11
Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%5,03 tahmini: %5,07	0,886260 ₺	%0,2425	0,0123 yp	13/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%5,03 tahmini: %4,76	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0047 yp	Tahmini hesaplama
Ters repo	%4,45 tahmini: %4,22	%35,8000	%0,2942	0,0124 yp	Tahmini hesaplama
Ak Portföy Para Piyasası Fonu	%4,35 tahmini: %4,11	14,695883 ₺	%0,2879	0,0118 yp	13/11Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0170 yp9 seans

Ortalama fark-0,0062 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,5486	—	—
12 Kas 2026	%0,9571	%0,9429	-0,0142
11 Kas 2026	-%0,1368	-%0,1289	0,0079
10 Kas 2026	-%0,7420	-%0,7285	0,0135
9 Kas 2026	%1,6194	%1,6124	-0,0070
6 Kas 2026	%0,8834	%0,8806	-0,0028
5 Kas 2026	-%0,7590	-%0,7638	-0,0048
4 Kas 2026	%2,8624	%2,8894	0,0271
3 Kas 2026	%0,3753	%0,3439	-0,0315
2 Kas 2026	%1,3166	%1,2724	-0,0442

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu