Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

%0,1971

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2086

Tahmin ortalaması%0,2028

Veri kapsamı

38 / 38 kalem

28Kaynak verisi

10Hesaplanan

0Beklenen

1 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

AIS

0,0535

BGP

0,0531

ALE

0,0531

Kısa · XU030

-0,0450

Yönetim ücreti

-0,0160

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

AIS%0,29

0,0535yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Kısa · XU030%0,34

-0,0450yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yabancı hisse / ETF (4)0,0296 yp%6,35 ağırlık

Yatırım fonu (21)0,2214 yp%79,91 ağırlık

Borçlanma aracı (3)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Ters repo (1)0,0090 yp%3,06 ağırlık

Vadeli pozisyon (2)-0,0450 yp-%16,96 net pozisyon

Döviz (2)0,0011 yp%2,37 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0084 yp%8,52 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0160 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 35

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%18,71 tahmini: %18,73	0,117054 ₺	%0,2856	0,0535 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ak Portföy Para Piyasası Fonu	%18,43 tahmini: %18,44	14,695883 ₺	%0,2879	0,0531 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu	%18,03 tahmini: %18,06	7,124202 ₺	%0,2942	0,0531 yp	13/11Tahmini hesaplama
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%8,49 tahmini: %8,52	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0084 yp	Tahmini hesaplama
Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	%4,68 tahmini: %4,69	2,436108 ₺	%0,3288	0,0154 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu	%4,25 tahmini: %4,24	0,202343 ₺	%0,3047	0,0129 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest Fon	%4,14	2,020746 ₺	%0,2930	0,0122 yp	13/11Tahmini hesaplama
Yabancı hisse / ETF	%3,75 tahmini: %3,67	17,40 $	%0,0444	0,0016 yp	13/11
Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%3,44 tahmini: %3,65	48,922002 ₺	%0,3744	0,0137 yp	13/11
Ters repo	%3,05 tahmini: %3,06	%35,7900	%0,2942	0,0090 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0962 yp9 seans

Ortalama fark0,0495 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1971	—	—
12 Kas 2026	-%0,0928	-%0,0313	0,0615
11 Kas 2026	-%0,0110	-%0,0471	-0,0361
10 Kas 2026	-%0,0358	-%0,0213	0,0145
9 Kas 2026	-%0,2921	-%0,2799	0,0121
6 Kas 2026	%0,8163	%0,8591	0,0427
5 Kas 2026	%0,0173	-%0,0882	-0,1055
4 Kas 2026	-%0,6446	-%0,1327	0,5119
3 Kas 2026	%0,1288	%0,0602	-0,0686
2 Kas 2026	-%0,0477	-%0,0348	0,0129

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu