fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / AU1
BIST 100%0,27
Nasdaq 100−%1,22
AU1

A1 Capital Portföy Altın Fonu

Karşılaştır
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
MODEL TAHMİNİ
-%1,0072
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Rapor tahmini-%1,0058
Tahmin ortalaması-%1,0065

Veri kapsamı

6 / 6 kalem

1Kaynak verisi
5Hesaplanan
0Beklenen
Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
Altın
-1,0072
Ters repo
0,0129
Yönetim ücreti
-0,0115
VİOP nakit teminatı
0,0000

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29
0,0129yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Altın-%1,05
-1,0072yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Ters repo (1)0,0129 yp%4,38 ağırlık
Kıymetli maden (1)-1,0072 yp%95,73 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0000 yp%0,02 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0115 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 4

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
XAUAltın
%95,78
tahmini: %95,73		6.313,09 ₺-%1,0521-1,0072 yp
18:1013/11
Ters repo
%4,33
tahmini: %4,38		%35,8200%0,29440,0129 yp
Tahmini hesaplama
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat
%0,02
%35,63Tahmini yıllık oran%0,09900,0000 yp
Tahmini hesaplama
Yönetim Ücreti
—%1,40-%0,0115-0,0115 yp
Hesaplanan değer
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0055 yp9 seans
Ortalama fark-0,0051 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansModel tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
13 Kas 2026-%1,0072——
12 Kas 2026-%2,3474-%2,3720-0,0246
11 Kas 2026-%0,5857-%0,5906-0,0049
10 Kas 2026-%0,2710-%0,2735-0,0025
9 Kas 2026%0,4042%0,4024-0,0018
6 Kas 2026%0,2422%0,2360-0,0062
5 Kas 2026%0,8934%0,8911-0,0023
4 Kas 2026%3,3676%3,3626-0,0050
3 Kas 2026-%0,1611-%0,15990,0012
2 Kas 2026-%1,3798-%1,37920,0006

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu