RAPOR TAHMİNİ
-%0,4752
AÇIKLANAN GETİRİ-%0,6933
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
Tahmin ortalaması-%0,4734
Model tahmini-%0,4717
Veri kapsamı
45 / 45 kalem
39Kaynak verisi
6Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
EGPRO-0,0787
LKMNH-0,0672
FONET-0,0646
MEGMT-0,0643
LIDFA-0,0639
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
RGYAS%2,170,0540yüzde puan
En yüksek negatif katkı
EGPRO-%2,16-0,0787yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Hisse (37)-0,4988 yp%88,95 ağırlık
Mevduat (1)0,0012 yp%1,38 ağırlık
Vadeli pozisyon (2)0,0407 yp%6,94 net pozisyon
Nakit teminat (1)0,0087 yp%8,80 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0271 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 42
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıNakit teminat | %9,25 tahmini: %8,80 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0087 yp | Tahmini hesaplama |
 Agesa Hayat Ve Emeklilik A.Ş. | %6,03 tahmini: %6,08 | 213,60 ₺ | -%0,1869 | -0,0114 yp | 18:1013/11 |
 Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %4,70 tahmini: %4,74 | 9,25 ₺ | -%1,2807 | -0,0607 yp | 18:1013/11 |
 Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %4,54 tahmini: %4,34 | 86,20 ₺ | -%0,5767 | -0,0250 yp | 18:1013/11 |
 Net Holding A.Ş. | %4,14 tahmini: %3,98 | 34,44 ₺ | -%0,6347 | -0,0253 yp | 18:1013/11 |
 Uzun · ASELS · Kasım 2026 | %4,01 | 350,20 | %0,5599 | 0,0224 yp | 18:1513/11 |
 Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | %3,98 tahmini: %4,34 | 3,97 ₺ | -%1,4888 | -0,0646 yp | 18:1013/11 |
 Lider Faktoring A.Ş. | %3,81 tahmini: %3,68 | 1,70 ₺ | -%1,7341 | -0,0639 yp | 18:1013/11 |
 Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %3,73 tahmini: %3,17 | 47,14 ₺ | %1,6825 | 0,0534 yp | 18:1013/11 |
 Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | %3,72 tahmini: %3,76 | 20,22 ₺ | %0,9990 | 0,0375 yp | 18:1013/11 |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,1545 yp9 seans
Ortalama fark-0,0460 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%0,4752 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %1,2093 | %1,4005 | 0,1913 |
| 11 Kas 2026 | -%1,1414 | -%1,3878 | -0,2464 |
| 10 Kas 2026 | -%1,1326 | -%1,5847 | -0,4521 |
| 9 Kas 2026 | %1,3130 | %1,3732 | 0,0601 |
| 6 Kas 2026 | %0,7617 | %0,7097 | -0,0519 |
| 5 Kas 2026 | -%0,6918 | -%0,4712 | 0,2206 |
| 4 Kas 2026 | %3,9173 | %3,9335 | 0,0162 |
| 3 Kas 2026 | %1,4299 | %1,3103 | -0,1196 |
| 2 Kas 2026 | %0,7816 | %0,7496 | -0,0320 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 4 Kasım 2026