Pardus Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,2050

AÇIKLANAN GETİRİ%0,0653

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin sapması yüksek. Bu fonun tahminleri son günlerde gerçekleşen getiriden belirgin şekilde farklı çıktı.

Tahmin ortalaması%0,2368

Model tahmini%0,2686

Veri kapsamı

34 / 34 kalem

27Kaynak verisi

7Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

VİOP nakit teminatı

0,0761

Uzun · XAUUSD

0,0284

BIMAS

0,0265

EREGL

0,0218

RYGYO

0,0212

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

VİOP nakit teminatı%0,10

0,0761yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0164yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (26)0,1148 yp%22,88 ağırlık

Mevduat (1)0,0021 yp%0,73 ağırlık

Vadeli pozisyon (2)0,0284 yp%18,08 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0761 yp%76,88 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 31

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%78,48 tahmini: %76,88	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0761 yp	Tahmini hesaplama
Uzun · XAUUSD · Ekim 2026	%12,04	0,00 ₺	%0,0000	0,0000 yp	Hesaplanan değer
Uzun · XAUUSD · Aralık 2026	%6,04	3.913,20	%0,4701	0,0284 yp	18:1513/11
Türk Hava Yolları A.O.	%3,10 tahmini: %3,94	320,25 ₺	%0,3918	0,0155 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%2,47 tahmini: %2,48	359,00 ₺	%0,5602	0,0139 yp	18:1013/11
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%1,44 tahmini: %1,26	47,14 ₺	%1,6825	0,0212 yp	18:1013/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%1,35 tahmini: %1,30	345,50 ₺	%0,2175	0,0028 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%1,27 tahmini: %1,37	395,50 ₺	%1,9330	0,0265 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%1,24 tahmini: %1,34	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0042 yp	18:1013/11
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%1,19 tahmini: %1,20	85,20 ₺	%0,8284	0,0100 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,7181 yp9 seans

Ortalama fark0,4847 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2050	—	—
12 Kas 2026	%0,0172	%0,7949	0,7777
11 Kas 2026	%0,0007	%0,0887	0,0880
10 Kas 2026	-%0,0257	-%0,1225	-0,0968
9 Kas 2026	%0,8256	%2,6514	1,8258
6 Kas 2026	%0,2266	%0,8250	0,5983
5 Kas 2026	%0,0062	-%0,8049	-0,8111
4 Kas 2026	%1,3127	%3,1160	1,8033
3 Kas 2026	%0,1039	-%0,0385	-0,1424
2 Kas 2026	%0,8713	%1,1906	0,3193

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu