BV Portföy Birinci Serbest Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Haftalık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

%0,2894

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2447

6 Kasım 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2935

Tahmin ortalaması%0,2914

Veri kapsamı

7 / 7 kalem

1Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,3054

Yönetim ücreti

-0,0259

VİOP nakit teminatı

0,0115

Uzun · USDTRY

0,0025

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,35

0,3054yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,03

-0,0259yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Ters repo (1)0,3054 yp%88,49 ağırlık

Vadeli pozisyon (1)0,0025 yp%15,90 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0115 yp%11,66 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0259 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 4

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%88,48 tahmini: %88,49	%41,9846	%0,3451	0,3054 yp	Tahmini hesaplama
Uzun · USDTRY · Kasım 2026	%15,90	50,97	%0,0157	0,0025 yp	18:1513/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%11,67 tahmini: %11,66	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0115 yp	Tahmini hesaplama
Yönetim Ücreti	—	%3,15	-%0,0259	-0,0259 yp	Hesaplanan değer

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0177 yp9 seans

Ortalama fark-0,0072 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2894	—	—
12 Kas 2026	%0,1058	%0,0709	-0,0349
11 Kas 2026	%0,1004	%0,1025	0,0020
10 Kas 2026	%0,0979	%0,0918	-0,0061
9 Kas 2026	%0,1271	%0,1066	-0,0206
6 Kas 2026	%0,2805	%0,2651	-0,0154
5 Kas 2026	%0,0945	%0,0842	-0,0103
4 Kas 2026	%0,0969	%0,0881	-0,0087
3 Kas 2026	%0,1045	%0,0883	-0,0162
2 Kas 2026	%0,0722	%0,1173	0,0451

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 11 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu