Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2503

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2434

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2923

Tahmin ortalaması%0,2713

Veri kapsamı

10 / 10 kalem

5Kaynak verisi

5Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,2770

Yönetim ücreti

-0,0263

TEHOL

0,0198

TRHOL

0,0083

OZATD

0,0080

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,2770yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,03

-0,0263yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (4)0,0361 yp%0,37 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0056 yp%5,99 ağırlık

Ters repo (1)0,2770 yp%93,92 ağırlık

Döviz (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0263 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 8

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%93,48 tahmini: %93,92	%35,8800	%0,2949	0,2770 yp	Tahmini hesaplama
Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon	%5,96 tahmini: %5,99	4,154480 ₺	%0,0928	0,0056 yp	13/11
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	%0,24 tahmini: %0,00	128.669,52 ₺	%0,0000	0,0000 yp	Hesaplanan değer
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.	%0,22 tahmini: %0,08	82,00 ₺	%9,9933	0,0083 yp	18:1013/11
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.	%0,21 tahmini: %0,21	1,82 ₺	%9,6386	0,0198 yp	18:1013/11
Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%0,17 tahmini: %0,08	90,10 ₺	%9,9451	0,0080 yp	18:1013/11
€EURDöviz	<%0,01	55,50 ₺	-%0,2369	0,0000 yp	18:1013/11
Yönetim Ücreti	—	%3,20	-%0,0263	-0,0263 yp	Hesaplanan değer

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0535 yp9 seans

Ortalama fark-0,0535 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2503	—	—
12 Kas 2026	%0,0982	%0,0736	-0,0245
11 Kas 2026	%0,0817	%0,0730	-0,0087
10 Kas 2026	%0,0806	%0,0751	-0,0054
9 Kas 2026	%0,0902	%0,0863	-0,0039
6 Kas 2026	%0,2368	-%0,0043	-0,2411
5 Kas 2026	%0,0864	%0,0563	-0,0301
4 Kas 2026	%0,1022	%0,0349	-0,0674
3 Kas 2026	%0,0869	%0,0339	-0,0530
2 Kas 2026	%0,0881	%0,0403	-0,0478

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 6 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu