MODEL TAHMİNİ
%0,2740
AÇIKLANAN GETİRİ%0,2688
6 Kasım 2026 tarihli portföy
Deniz Portföy Balev Eğitime Destek Serbest Fon
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Rapor tahmini%0,2747
Tahmin ortalaması%0,2744
Veri kapsamı
10 / 10 kalem
1Kaynak verisi
9Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Ters repo0,1954
Mevduat · 18.12.20260,0412
Mevduat · 09.11.20260,0253
Borçlanma aracı · 09.12.20260,0209
Yönetim ücreti-0,0164
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Ters repo%0,290,1954yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Yönetim ücreti-%0,02-0,0164yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Yatırım fonu (1)0,0044 yp%4,53 ağırlık
Borçlanma aracı (1)0,0209 yp%5,72 ağırlıkTers repo (1)0,1954 yp%66,49 ağırlık
Mevduat (2)0,0665 yp%22,03 ağırlık
Takasbank Para Piyasası (1)0,0039 yp%1,33 ağırlıkYönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 7
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | %66,50 tahmini: %66,49 | %35,7500 | %0,2938 | 0,1954 yp | Tahmini hesaplama |
| Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | %13,78 | %36,4000 | %0,2992 | 0,0412 yp | Tahmini hesaplama |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | %8,25 | %37,2814 | %0,3064 | 0,0253 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFMTGNA2611Borçlanma aracı · vade 09.12.2026 | %5,71 tahmini: %5,72 | %55,9619 | %0,3660 | 0,0209 yp | Tahmini hesaplama |
| %4,53 | 1,718899 ₺ | %0,0974 | 0,0044 yp | 13/11 | |
| Takasbank Para Piyasası | %1,33 | %35,5500 | %0,2922 | 0,0039 yp | Tahmini hesaplama |
| Yönetim Ücreti | — | %2,00 | -%0,0164 | -0,0164 yp | Hesaplanan değer |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0053 yp9 seans
Ortalama fark-0,0039 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,2740 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0943 | %0,0914 | -0,0029 |
| 11 Kas 2026 | %0,0943 | %0,1004 | 0,0061 |
| 10 Kas 2026 | %0,0943 | %0,0924 | -0,0018 |
| 9 Kas 2026 | %0,1034 | %0,1014 | -0,0020 |
| 6 Kas 2026 | %0,2873 | %0,2696 | -0,0177 |
| 5 Kas 2026 | %0,0984 | %0,0926 | -0,0058 |
| 4 Kas 2026 | %0,0984 | %0,0939 | -0,0045 |
| 3 Kas 2026 | %0,0984 | %0,0948 | -0,0036 |
| 2 Kas 2026 | %0,1037 | %0,1007 | -0,0029 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 9 Kasım 2026