fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / BNC
BIST 100%0,27
Nasdaq 100−%1,22
BNC

Ak Portföy Beşinci Serbest Fon

Karşılaştır
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
RAPOR TAHMİNİ
-%0,2915
AÇIKLANAN GETİRİ-%0,2938
6 Kasım 2026 tarihli portföy
Tahmin ortalaması-%0,2915
Model tahmini-%0,2915

Veri kapsamı

13 / 13 kalem

7Kaynak verisi
6Hesaplanan
0Beklenen
Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
DİBS · 05.09.2035
-0,2600
DİBS · 27.09.2034
-0,0528
DİBS · 15.03.2028
0,0249
DİBS · 16.04.2031
-0,0187
DİBS · 13.09.2028
0,0148

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

DİBS · 15.03.2028%0,13
0,0249yüzde puan

En yüksek negatif katkı

DİBS · 05.09.2035-%1,13
-0,2600yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (1)0,0005 yp%0,52 ağırlık
Borçlanma aracı (7)-0,3015 yp%95,84 ağırlık
Ters repo (1)0,0107 yp%3,61 ağırlık
Takasbank Para Piyasası (1)0,0001 yp%0,03 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0012 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 11

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
TRT050935T13DİBS · vade 05.09.2035
%23,06
tahmini: %23,04		99,87 ₺-%1,1282-0,2600 yp
00:2713/11
TRT150328T24DİBS · vade 15.03.2028
%19,65
tahmini: %19,72		102,09 ₺%0,12610,0249 yp
00:2713/11
TRT160431T35DİBS · vade 16.04.2031
%18,02
tahmini: %18,01		100,81 ₺-%0,1038-0,0187 yp
00:2713/11
TRT120929T12DİBS · vade 12.09.2029
%16,22
tahmini: %16,24		101,94 ₺-%0,0862-0,0140 yp
00:2713/11
TRT270934T18DİBS · vade 27.09.2034
%9,71
tahmini: %9,65		99,32 ₺-%0,5474-0,0528 yp
00:2713/11
TRT130928T38DİBS · vade 13.09.2028
%7,85
101,94 ₺%0,18850,0148 yp
00:2713/11
Ters repo
%3,61
tahmini: %3,61		%35,8700%0,29480,0107 yp
Tahmini hesaplama
TRPTAKBA2611Borçlanma aracı · vade 29.12.2026
%1,34
%47,2557%0,31860,0043 yp
Tahmini hesaplama
Ak Portföy Para Piyasası Fonu
%0,52
14,653700 ₺%0,09620,0005 yp
13/11
Takasbank Para Piyasası
%0,03
%36,8000%0,30250,0001 yp
Tahmini hesaplama
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0039 yp9 seans
Ortalama fark-0,0039 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansRapor tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
13 Kas 2026-%0,2915——
12 Kas 2026%0,1033%0,1032-0,0002
11 Kas 2026%0,0176%0,0162-0,0014
10 Kas 2026%0,2345%0,2343-0,0003
9 Kas 2026%0,0530%0,0486-0,0043
6 Kas 2026%0,2086%0,1966-0,0120
5 Kas 2026%0,3226%0,3187-0,0039
4 Kas 2026%0,1290%0,1250-0,0039
3 Kas 2026%0,0348%0,0306-0,0043
2 Kas 2026%0,0074%0,0027-0,0047

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 10 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu