Ahlatcı Portföy Birinci Serbest Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Haftalık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,1488

AÇIKLANAN GETİRİ%0,1454

6 Kasım 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,1508

Tahmin ortalaması%0,1498

Veri kapsamı

12 / 12 kalem

4Kaynak verisi

8Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

ENERY

0,1072

AHGAZ

0,0487

Yönetim ücreti

-0,0181

Katılım hesabı

0,0069

PK1

0,0037

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

ENERY%1,04

0,1072yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0181yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (2)0,1559 yp%66,61 ağırlık

Yatırım fonu (2)0,0037 yp%3,73 ağırlık

Borçlanma aracı (3)0,0023 yp%0,80 ağırlık

Mevduat (1)0,0069 yp%2,25 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0000 yp%0,04 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0181 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 10

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş.	%56,80 tahmini: %56,29	46,24 ₺	%0,0866	0,0487 yp	18:1013/11
Enerya Enerji A.Ş.	%9,99 tahmini: %10,32	14,60 ₺	%1,0381	0,1072 yp	18:1013/11
Ahlatcı Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%3,68 tahmini: %3,72	1,136118 ₺	%0,0989	0,0037 yp	13/11
Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılım hesabı	%2,23 tahmini: %2,25	%37,5100	%0,3083	0,0069 yp	Tahmini hesaplama
TRDNVKA42720Borçlanma aracı · vade 27.04.2027	%0,34	%41,0263	%0,2830	0,0010 yp	Tahmini hesaplama
TRDEMVKE2735Borçlanma aracı · vade 28.10.2027	%0,23	%40,9904	%0,2827	0,0006 yp	Tahmini hesaplama
TRSENSAE2817Borçlanma aracı · vade 18.10.2028	%0,23	%42,9977	%0,2944	0,0007 yp	Tahmini hesaplama
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%0,04	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0000 yp	Tahmini hesaplama
Ahlatcı Portföy Para Piyasası Fonu	<%0,01	1,284197 ₺	%0,0626	0,0000 yp	13/11
Yönetim Ücreti	—	%2,2009Hesaplanan yıllık oran	-%0,0181	-0,0181 yp	Hesaplanan değer

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0470 yp9 seans

Ortalama fark-0,0202 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1488	—	—
12 Kas 2026	%0,6362	%0,6309	-0,0053
11 Kas 2026	%0,5201	%0,5095	-0,0107
10 Kas 2026	-%1,9929	-%1,9460	0,0470
9 Kas 2026	%0,3756	%0,3673	-0,0083
6 Kas 2026	%1,2237	%1,1798	-0,0439
5 Kas 2026	-%1,6676	-%1,6006	0,0670
4 Kas 2026	%0,9660	%0,9730	0,0069
3 Kas 2026	%0,1220	%0,1220	0,0000
2 Kas 2026	%1,0194	%0,7852	-0,2342

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 10 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu