BV Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

-%0,1699

AÇIKLANAN GETİRİ-%0,0325

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini-%0,1769

Tahmin ortalaması-%0,1734

Veri kapsamı

28 / 28 kalem

16Kaynak verisi

12Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Uzun · ASTOR

-0,3050

Uzun · GUBRF

0,2057

Kısa · HALKB

0,1375

GOZDE

-0,1162

BVF

-0,0974

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Uzun · GUBRF%1,51

0,2057yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Uzun · ASTOR-%7,15

-0,3050yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (2)-0,1345 yp%8,60 ağırlık

Yatırım fonu (2)-0,1074 yp%18,72 ağırlık

Borçlanma aracı (3)0,1223 yp%38,94 ağırlık

Ters repo (1)0,0505 yp%14,62 ağırlık

Vadeli pozisyon (13)-0,1034 yp-%10,33 net pozisyon

Döviz (1)0,0020 yp%4,31 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0142 yp%14,37 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0206 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 24

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
TRFTURKA2611Borçlanma aracı · vade 11.12.2026	%17,75 tahmini: %17,85	%46,6149	%0,3150	0,0562 yp	Tahmini hesaplama
Ters repo	%14,52 tahmini: %14,62	%42,0000	%0,3452	0,0505 yp	Tahmini hesaplama
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%14,30 tahmini: %14,37	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0142 yp	Tahmini hesaplama
Uzun · GUBRF · Kasım 2026	%13,58	288,25	%1,5144	0,2057 yp	18:1513/11
TRFTURK52719Borçlanma aracı · vade 11.05.2027	%10,54 tahmini: %10,61	%50,3984	%0,3360	0,0356 yp	Tahmini hesaplama
TRSADLV72815Trsadlv72815 · Kısmi Karşılık Ayrılmış	%10,44 tahmini: %10,49	%42,2300	%0,2900	0,0304 yp	Tahmini hesaplama
BV Portföy Serbest (Döviz) Fon	%9,84 tahmini: %9,82	1,239857 ₺	-%0,1021	-0,0100 yp	13/11
BV Portföy Para Piyasası Fon	%9,51 tahmini: %8,90	1,343165 ₺	-%1,0941	-0,0974 yp	13/11
Uzun · Mikro bakır vadeli · Aralık 2026	%5,56	6,16	-%0,3075	-0,0173 yp	13/11
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%4,43 tahmini: %4,66	16,04 ₺	-%2,4924	-0,1162 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,5716 yp9 seans

Ortalama fark0,0037 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	-%0,1699	—	—
12 Kas 2026	%0,1444	-%0,2726	-0,4171
11 Kas 2026	-%0,3507	-%0,2189	0,1318
10 Kas 2026	-%1,0246	-%0,5298	0,4948
9 Kas 2026	%0,8702	%0,6358	-0,2344
6 Kas 2026	%0,4360	%0,2949	-0,1411
5 Kas 2026	%0,2582	-%0,2402	-0,4984
4 Kas 2026	%1,1237	%2,2636	1,1399
3 Kas 2026	%0,9307	-%0,3340	-1,2647
2 Kas 2026	%0,3497	%1,1722	0,8224

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu