Albaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,7881

AÇIKLANAN GETİRİ%0,8722

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,7790

Tahmin ortalaması%0,7835

Veri kapsamı

45 / 45 kalem

36Kaynak verisi

9Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

NVDA

0,2405

GOOGL

0,1335

RBH

0,1026

GLRMK

0,0824

BIMAS

0,0762

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

NVDA%8,17

0,2405yüzde puan

En yüksek negatif katkı

MSFT-%1,14

-0,0488yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (15)0,2787 yp%32,25 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (18)0,4110 yp%32,51 ağırlık

Borsa yatırım fonu (1)-0,0418 yp%5,26 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,1026 yp%8,60 ağırlık

Kira sertifikası (2)0,0198 yp%6,79 ağırlık

Mevduat (1)0,0029 yp%0,99 ağırlık

Döviz (1)0,0061 yp%13,07 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0002 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 40

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
$USDDöviz	%13,07	50,19 ₺	%0,0468	0,0061 yp	18:1013/11
Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%8,41 tahmini: %8,60	30,097489 ₺	%1,1923	0,1026 yp	13/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%6,79 tahmini: %6,69	345,50 ₺	%0,2175	0,0146 yp	18:1013/11
TRDBRKT12718Kira sertifikası · vade 08.01.2027	%5,97 tahmini: %6,00	%41,9665	%0,2884	0,0173 yp	Tahmini hesaplama
Micron Technology, Inc.	%5,76 tahmini: %5,04	785,05 $	%0,7585	0,0382 yp	13/11
QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu	%5,22 tahmini: %5,26	499,00 ₺	-%0,7952	-0,0418 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%5,19 tahmini: %5,36	359,00 ₺	%0,5602	0,0300 yp	18:1013/11
Alphabet Inc.	%4,81 tahmini: %5,06	302,91 $	%2,6392	0,1335 yp	13/11
Microsoft Corporation	%4,28 tahmini: %4,29	517,30 $	-%1,1378	-0,0488 yp	13/11
NVIDIA Corporation	%3,97 tahmini: %2,94	165,94 $	%8,1745	0,2405 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1663 yp9 seans

Ortalama fark0,0048 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,7881	—	—
12 Kas 2026	-%0,2684	-%0,6024	-0,3340
11 Kas 2026	%0,8786	%0,9504	0,0719
10 Kas 2026	-%0,2178	-%0,0699	0,1479
9 Kas 2026	%1,1763	%1,0470	-0,1294
6 Kas 2026	-%0,8444	-%0,9999	-0,1555
5 Kas 2026	-%1,8504	-%1,3850	0,4655
4 Kas 2026	%1,7297	%1,7031	-0,0266
3 Kas 2026	%0,0044	-%0,0769	-0,0812
2 Kas 2026	-%0,1095	-%0,0247	0,0848

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu