Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,1795

AÇIKLANAN GETİRİ%0,1547

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,1796

Model tahmini%0,1796

Veri kapsamı

23 / 23 kalem

14Kaynak verisi

9Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

IAY

-0,0986

Hazine kira sertifikası · 05.01.2028

0,0698

BIMAS

0,0660

Hazine kira sertifikası · 16.06.2027

0,0412

Borçlanma aracı · 04.12.2026

0,0333

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Hazine kira sertifikası · 05.01.2028%0,24

0,0698yüzde puan

En yüksek negatif katkı

IAY-%2,26

-0,0986yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (7)0,1040 yp%8,89 ağırlık

Borsa yatırım fonu (1)-0,0264 yp%3,32 ağırlık

Yatırım fonu (2)-0,0904 yp%13,96 ağırlık

Borçlanma aracı (8)0,1898 yp%71,29 ağırlık

Ters repo (1)0,0169 yp%5,75 ağırlık

Döviz (1)0,0000 yp%0,01 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0144 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 21

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
TRD050128T18Hazine kira sertifikası · vade 05.01.2028	%29,17 tahmini: %28,96	102,20 ₺	%0,2410	0,0698 yp	00:2413/11
TRD160627T11Hazine kira sertifikası · vade 16.06.2027	%15,71 tahmini: %15,68	102,73 ₺	%0,2625	0,0412 yp	00:2413/11
TRDEMVKA2655Borçlanma aracı · vade 04.12.2026	%10,46 tahmini: %10,43	%47,4187	%0,3195	0,0333 yp	Tahmini hesaplama
Inveo Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu	%9,65 tahmini: %9,60	2,477118 ₺	%0,0848	0,0081 yp	13/11
Taahhütlü İşlem	%5,78 tahmini: %5,75	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0169 yp	Tahmini hesaplama
TRDZKBV12717Borçlanma aracı · vade 28.01.2027	%4,87 tahmini: %4,87	%51,9820	%0,3446	0,0168 yp	Tahmini hesaplama
TRDGYVR42729Borçlanma aracı · vade 21.04.2027	%4,52 tahmini: %4,50	%45,1167	%0,3065	0,0138 yp	Tahmini hesaplama
Inveo Portföy Altın Katılım Fonu	%4,34 tahmini: %4,36	1,426614 ₺	-%2,2608	-0,0986 yp	13/11
TRDEMVK22767Borçlanma aracı · vade 26.02.2027	%4,12 tahmini: %4,10	%37,9176	%0,2646	0,0108 yp	Tahmini hesaplama
QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu	%3,33 tahmini: %3,32	499,00 ₺	-%0,7952	-0,0264 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1205 yp9 seans

Ortalama fark0,0378 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1795	—	—
12 Kas 2026	%0,0874	%0,0386	-0,0488
11 Kas 2026	%0,1134	%0,1158	0,0024
10 Kas 2026	%0,0033	-%0,0172	-0,0205
9 Kas 2026	%0,1036	%0,3623	0,2587
6 Kas 2026	%0,2625	%0,2585	-0,0040
5 Kas 2026	%0,2015	-%0,0975	-0,2991
4 Kas 2026	%0,0754	%0,4721	0,3968
3 Kas 2026	%0,0323	%0,0419	0,0096
2 Kas 2026	%0,2407	%0,2855	0,0448

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 10 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu