MODEL TAHMİNİ
-%1,1891
AÇIKLANAN GETİRİ-%1,1931
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Deniz Portföy Altın Fonu
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
Rapor tahmini-%1,1882
Tahmin ortalaması-%1,1886
Veri kapsamı
39 / 39 kalem
15Kaynak verisi
24Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Altın-0,3316
Altın kira sertifikası · 17.11.2027-0,0912
Altın kira sertifikası · 12.04.2028-0,0775
Altın tahvili-0,0770
Altın kira sertifikası · 27.01.2027-0,0634
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Takasbank Para Piyasası%0,290,0072yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05-0,3316yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Hisse (1)0,0024 yp%0,79 ağırlık
Yabancı hisse / ETF (1)-0,0001 yp%0,04 ağırlık
Borsa yatırım fonu (3)0,0000 yp<%0,01 ağırlık
Yatırım fonu (6)-0,0001 yp%1,21 ağırlık
Borçlanma aracı (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık
Mevduat (1)0,0001 yp%0,07 ağırlıkTakasbank Para Piyasası (1)0,0072 yp%2,51 ağırlıkKıymetli maden (17)-1,1821 yp%94,69 ağırlık
Döviz (2)0,0000 yp<%0,01 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0009 yp%0,86 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 35
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XAUAltın | %31,52 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -0,3316 yp | 18:1013/11 |
| TRD171127T39Altın kira sertifikası · vade 17.11.2027 | %6,81 | %1,1360 | -%1,3417 | -0,0912 yp | Hesaplanan değer |
| TRD120428T32Altın kira sertifikası · vade 12.04.2028 | %5,76 tahmini: %5,76 | %0,4510 | -%1,3472 | -0,0775 yp | Hesaplanan değer |
| TRT120428T18Altın tahvili · vade 12.04.2028 | %5,73 | %0,8038 | -%1,3444 | -0,0770 yp | Hesaplanan değer |
| TRD180827T17Altın kira sertifikası · vade 18.08.2027 | %4,68 tahmini: %4,68 | %-0,0092 | -%1,3510 | -0,0632 yp | Hesaplanan değer |
| TRD270127T13Altın kira sertifikası · vade 27.01.2027 | %4,68 tahmini: %4,68 | %-0,7058 | -%1,3566 | -0,0634 yp | Hesaplanan değer |
| TRT171127T31Altın tahvili · vade 17.11.2027 | %4,67 | %0,8038 | -%1,3444 | -0,0628 yp | Hesaplanan değer |
| TRT270127T15Altın tahvili · vade 27.01.2027 | %4,66 | %0,8038 | -%1,3444 | -0,0627 yp | Hesaplanan değer |
| TRT180827T35Altın tahvili · vade 18.08.2027 | %4,66 | %0,6026 | -%1,3460 | -0,0627 yp | Hesaplanan değer |
| TRT150328T16Altın tahvili · vade 15.03.2028 | %4,66 | %0,8038 | -%1,3444 | -0,0626 yp | Hesaplanan değer |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0074 yp9 seans
Ortalama fark0,0000 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%1,1891 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,2900 | -%2,2997 | -0,0096 |
| 11 Kas 2026 | -%0,8363 | -%0,8428 | -0,0065 |
| 10 Kas 2026 | -%0,1636 | -%0,1649 | -0,0013 |
| 9 Kas 2026 | %0,8731 | %0,8671 | -0,0061 |
| 6 Kas 2026 | -%0,6752 | -%0,6691 | 0,0061 |
| 5 Kas 2026 | %1,6103 | %1,6003 | -0,0099 |
| 4 Kas 2026 | %3,1901 | %3,1998 | 0,0097 |
| 3 Kas 2026 | %0,0898 | %0,0897 | -0,0001 |
| 2 Kas 2026 | -%1,6795 | -%1,6620 | 0,0175 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 2 Kasım 2026