Deniz Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,1876

AÇIKLANAN GETİRİ%0,1823

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,1884

Model tahmini%0,1892

Veri kapsamı

27 / 27 kalem

16Kaynak verisi

11Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,1774

DBA

-0,0444

ENKAI

0,0399

GLDTR

0,0209

Yönetim ücreti

-0,0164

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,1774yüzde puan

En yüksek negatif katkı

DBA-%2,30

-0,0444yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (6)0,0461 yp%9,94 ağırlık

Borsa yatırım fonu (2)0,0218 yp%3,11 ağırlık

Yatırım fonu (4)-0,0585 yp%10,09 ağırlık

Borçlanma aracı (5)0,0157 yp%15,43 ağırlık

Ters repo (1)0,1774 yp%60,40 ağırlık

Mevduat (1)0,0015 yp%0,56 ağırlık

Döviz (2)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 22

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%60,89 tahmini: %60,40	%35,7400	%0,2938	0,1774 yp	Tahmini hesaplama
Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon	%5,85 tahmini: %5,75	5,125494 ₺	-%0,0714	-0,0041 yp	13/11
TRT051033T12DİBS · vade 05.10.2033	%4,37 tahmini: %4,28	100,86 ₺	-%0,2749	-0,0118 yp	00:1913/11
TRSENSA72716Borçlanma aracı · vade 14.07.2027	%3,94 tahmini: %3,91	%44,1364	%0,3009	0,0118 yp	Tahmini hesaplama
TRSOPAS82719Borçlanma aracı · vade 13.08.2027	%3,51 tahmini: %3,48	%45,8827	%0,3109	0,0108 yp	Tahmini hesaplama
Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.	%2,97 tahmini: %3,13	83,40 ₺	%1,2750	0,0399 yp	18:1013/11
TAV Havalimanları Holding A.Ş.	%2,42 tahmini: %2,86	302,25 ₺	%0,4153	0,0119 yp	18:1013/11
Denizbank A.Ş.Mevduat	%2,41 tahmini: %2,38	%0,2500	%0,0468	0,0011 yp	Tahmini hesaplama
QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu	%2,04 tahmini: %1,99	529,75 ₺	%1,0491	0,0209 yp	18:1013/11
Deniz Portföy Altın Fonu	%1,93	0,707488 ₺	-%2,2997	-0,0444 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0286 yp9 seans

Ortalama fark0,0101 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1876	—	—
12 Kas 2026	%0,0621	%0,0449	-0,0171
11 Kas 2026	-%0,0317	-%0,0476	-0,0159
10 Kas 2026	%0,1335	%0,1368	0,0033
9 Kas 2026	%0,0433	%0,0878	0,0446
6 Kas 2026	%0,3132	%0,3062	-0,0071
5 Kas 2026	%0,4025	%0,4926	0,0901
4 Kas 2026	%0,5438	%0,5537	0,0100
3 Kas 2026	%0,1388	%0,1652	0,0264
2 Kas 2026	%0,2916	%0,2483	-0,0433

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 2 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu