A1 Capital Portföy Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

%0,2715

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2737

Tahmin ortalaması%0,2726

Veri kapsamı

8 / 8 kalem

2Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,2796

Yönetim ücreti

-0,0156

Borçlanma aracı · 20.11.2026

0,0072

VİOP nakit teminatı

0,0018

AC4

0,0007

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,2796yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0156yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (2)0,0008 yp%0,02 ağırlık

Borçlanma aracı (1)0,0072 yp%2,13 ağırlık

Ters repo (1)0,2796 yp%94,96 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0018 yp%1,79 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0156 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 6

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%94,95 tahmini: %94,96	%35,8200	%0,2944	0,2796 yp	Tahmini hesaplama
TRFA1CPK2627Borçlanma aracı · vade 20.11.2026	%2,13	%50,4041	%0,3360	0,0072 yp	Tahmini hesaplama
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%1,79	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0018 yp	Tahmini hesaplama
A1 Capital Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%0,02	0,002597 ₺	%0,1157	0,0000 yp	13/11
Pardus Portföy Para Piyasası Fon	<%0,01	0,002660 ₺	%16,8717	0,0007 yp	13/11
Yönetim Ücreti	—	%1,90	-%0,0156	-0,0156 yp	Hesaplanan değer

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0118 yp9 seans

Ortalama fark-0,0006 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2715	—	—
12 Kas 2026	%0,0915	%0,0783	-0,0132
11 Kas 2026	%0,0915	%0,0881	-0,0034
10 Kas 2026	%0,0915	%0,0908	-0,0007
9 Kas 2026	%0,0951	%0,0944	-0,0007
6 Kas 2026	%0,2729	%0,2650	-0,0079
5 Kas 2026	%0,0922	%0,0895	-0,0026
4 Kas 2026	%0,0922	%0,0893	-0,0029
3 Kas 2026	%0,0393	%0,0896	0,0502
2 Kas 2026	%0,1171	%0,0929	-0,0242

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu