A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

%0,2716

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2737

Tahmin ortalaması%0,2726

Veri kapsamı

20 / 20 kalem

16Kaynak verisi

4Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

PPI

0,0410

PPZ

0,0395

ZBJ

0,0290

FSK

0,0262

ZPO

0,0237

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

PPI%0,30

0,0410yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0160yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (16)0,2897 yp%99,82 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0000 yp%0,04 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0160 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 18

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu	%14,05 tahmini: %14,04	7,165180 ₺	%0,2812	0,0395 yp	13/11Tahmini hesaplama
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu	%13,50 tahmini: %13,51	2,488996 ₺	%0,3033	0,0410 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Fonu	%9,54	5,646755 ₺	%0,3038	0,0290 yp	13/11Tahmini hesaplama
QNB Portföy İkinci Para Piyasası Fonu	%8,69	6,657779 ₺	%0,3019	0,0262 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%8,21	1,134160 ₺	%0,2889	0,0237 yp	13/11Tahmini hesaplama
Garanti Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%8,20	1,515402 ₺	%0,2882	0,0236 yp	13/11Tahmini hesaplama
İş Portföy İkinci Para Piyasası Fonu	%8,17	5,016960 ₺	%0,2860	0,0234 yp	13/11Tahmini hesaplama
QNB Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%8,13	2,450414 ₺	%0,2850	0,0232 yp	13/11Tahmini hesaplama
Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu	%8,13 tahmini: %8,12	3,183533 ₺	%0,2594	0,0211 yp	13/11Tahmini hesaplama
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu	%6,52	2,140553 ₺	%0,2958	0,0193 yp	13/11Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0157 yp9 seans

Ortalama fark0,0111 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2716	—	—
12 Kas 2026	%0,0908	%0,0856	-0,0052
11 Kas 2026	%0,0918	%0,0927	0,0009
10 Kas 2026	%0,0925	%0,0924	-0,0001
9 Kas 2026	%0,0922	%0,0875	-0,0047
6 Kas 2026	%0,2778	%0,2671	-0,0107
5 Kas 2026	%0,0914	%0,0919	0,0005
4 Kas 2026	%0,0911	%0,1023	0,0112
3 Kas 2026	%0,0384	%0,0967	0,0584
2 Kas 2026	%0,0328	%0,0826	0,0498

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu