Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,6980

AÇIKLANAN GETİRİ%0,6985

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,6951

Tahmin ortalaması%0,6965

Veri kapsamı

37 / 37 kalem

31Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BIMAS

0,3380

CCOLA

0,1567

EREGL

0,1130

TUPRS

0,1005

GARAN

-0,0725

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,3380yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GARAN-%1,51

-0,0725yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (30)0,6939 yp%93,76 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0013 yp%1,37 ağırlık

Mevduat (1)0,0013 yp%0,48 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0142 yp%4,76 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0156 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 34

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%18,79 tahmini: %17,93	359,00 ₺	%0,5602	0,1005 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%17,06 tahmini: %17,49	395,50 ₺	%1,9330	0,3380 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%10,11 tahmini: %10,69	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0229 yp	18:1013/11
Koç Holding A.Ş.	%6,58 tahmini: %6,53	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0219 yp	18:1013/11
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	%5,71 tahmini: %5,66	32,70 ₺	%1,9963	0,1130 yp	18:1013/11
Türkiye İş Bankası A.Ş.	%5,42 tahmini: %5,82	13,55 ₺	-%0,5869	-0,0341 yp	18:1013/11
Takasbank Para Piyasası	%5,12 tahmini: %4,76	%36,2500	%0,2979	0,0142 yp	Tahmini hesaplama
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	%4,72 tahmini: %4,64	97,00 ₺	%0,5702	0,0265 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%4,30 tahmini: %4,81	150,30 ₺	-%1,5072	-0,0725 yp	18:1013/11
Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.	%3,17 tahmini: %3,13	83,40 ₺	%1,2750	0,0399 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0278 yp9 seans

Ortalama fark-0,0058 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,6980	—	—
12 Kas 2026	%1,2633	%1,2830	0,0197
11 Kas 2026	%0,1279	%0,1825	0,0546
10 Kas 2026	-%0,2244	-%0,2302	-0,0058
9 Kas 2026	%1,8419	%1,8390	-0,0028
6 Kas 2026	%1,4701	%1,4672	-0,0029
5 Kas 2026	-%0,8586	-%0,8697	-0,0111
4 Kas 2026	%2,9877	%3,0114	0,0237
3 Kas 2026	%0,4145	%0,4156	0,0011
2 Kas 2026	%1,6827	%1,5540	-0,1286

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 3 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu