Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

-%0,0154

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini-%0,0116

Tahmin ortalaması-%0,0135

Veri kapsamı

27 / 27 kalem

21Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

DBA

-0,1710

GBC

0,0828

DDA

-0,0501

DPK

0,0448

DPT

0,0327

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

GBC%1,14

0,0828yüzde puan

En yüksek negatif katkı

DBA-%1,19

-0,1710yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (20)0,0020 yp%99,63 ağırlık

Mevduat (1)0,0013 yp%0,51 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0006 yp%0,21 ağırlık

Döviz (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0156 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 24

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu	%16,24 tahmini: %16,06	9,369091 ₺	%0,2790	0,0448 yp	13/11Tahmini hesaplama
Deniz Portföy Altın Fonu	%14,69 tahmini: %14,39	0,699082 ₺	-%1,1882	-0,1710 yp	13/11Tahmini hesaplama
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu	%9,51 tahmini: %9,41	6,607652 ₺	%0,2900	0,0273 yp	13/11Tahmini hesaplama
Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu	%7,49 tahmini: %7,27	0,307294 ₺	%1,1383	0,0828 yp	13/11Tahmini hesaplama
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%7,15 tahmini: %7,03	1,370503 ₺	-%0,1084	-0,0076 yp	13/11Tahmini hesaplama
Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%6,31 tahmini: %7,14	13,076938 ₺	-%0,7020	-0,0501 yp	13/11Tahmini hesaplama
Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	%5,47 tahmini: %5,56	1,899289 ₺	-%0,4945	-0,0275 yp	13/11Tahmini hesaplama
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	%4,52 tahmini: %4,48	0,400435 ₺	%0,2932	0,0131 yp	13/11Tahmini hesaplama
Deniz Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon	%4,49 tahmini: %4,55	3,139745 ₺	-%0,2338	-0,0106 yp	13/11Tahmini hesaplama
Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%4,41 tahmini: %4,70	17,195942 ₺	%0,6951	0,0327 yp	13/11Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0306 yp9 seans

Ortalama fark-0,0017 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	-%0,0154	—	—
12 Kas 2026	-%0,3306	-%0,3532	-0,0226
11 Kas 2026	%0,0877	%0,0253	-0,0624
10 Kas 2026	%0,1093	%0,1591	0,0498
9 Kas 2026	%0,8210	%0,8371	0,0160
6 Kas 2026	-%0,5158	-%0,5632	-0,0474
5 Kas 2026	%0,3768	%0,4322	0,0553
4 Kas 2026	%1,4037	%1,3939	-0,0098
3 Kas 2026	-%0,1192	-%0,1224	-0,0032
2 Kas 2026	%0,2087	%0,2178	0,0091

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 2 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu