Emaa Blue Portföy Dengeli Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,0754

AÇIKLANAN GETİRİ%0,0655

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,0769

Tahmin ortalaması%0,0761

Veri kapsamı

56 / 56 kalem

32Kaynak verisi

24Hesaplanan

0Beklenen

12 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

EPK

-0,1128

Ters repo

0,0658

BIMAS

0,0297

Mevduat

0,0275

Yönetim ücreti

-0,0197

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,0658yüzde puan

En yüksek negatif katkı

EPK-%3,00

-0,1128yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (12)0,0435 yp%15,49 ağırlık

Borsa yatırım fonu (1)-0,0018 yp%2,39 ağırlık

Yatırım fonu (2)-0,1052 yp%11,26 ağırlık

Borçlanma aracı (22)0,0535 yp%34,68 ağırlık

Kira sertifikası (6)0,0129 yp%6,31 ağırlık

Ters repo (1)0,0658 yp%22,48 ağırlık

Mevduat (1)0,0275 yp%9,38 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0002 yp%0,07 ağırlık

Döviz (1)0,0001 yp%0,23 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0197 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 48

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters Repo	%22,71 tahmini: %22,48	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0658 yp	Tahmini hesaplama
Mevduat	%9,47 tahmini: %9,38	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0275 yp	Tahmini hesaplama
Emaa Blue Portföy Para Piyasası Fonu	%7,57 tahmini: %7,49	1,451400 ₺	%0,1019	0,0076 yp	13/11
TRT160431T35DİBS · vade 16.04.2031	%4,72 tahmini: %4,65	101,45 ₺	-%0,1038	-0,0048 yp	00:2113/11
Emaa Blue Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti Fonu	%3,86 tahmini: %3,76	1,192703 ₺	-%2,9962	-0,1128 yp	13/11
TRT120929T12DİBS · vade 12.09.2029	%3,15 tahmini: %3,13	102,07 ₺	-%0,0862	-0,0027 yp	00:2113/11
TRB100227T13Borçlanma aracı	%3,11 tahmini: %3,07	102,10 ₺	%0,2972	0,0091 yp	00:2113/11
TRT130928T38DİBS · vade 13.09.2028	%2,28 tahmini: %2,26	102,45 ₺	%0,1885	0,0043 yp	00:2113/11
Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%2,22 tahmini: %2,39	200,95 ₺	-%0,0746	-0,0018 yp	18:1013/11
TRT030730T12DİBS · vade 03.07.2030	%2,07 tahmini: %2,05	102,55 ₺	%0,2967	0,0061 yp	00:2113/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0252 yp9 seans

Ortalama fark-0,0132 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,0754	—	—
12 Kas 2026	%0,2893	%0,2501	-0,0392
11 Kas 2026	-%0,0312	-%0,0115	0,0196
10 Kas 2026	%0,1304	%0,0528	-0,0776
9 Kas 2026	%0,3840	%0,3731	-0,0109
6 Kas 2026	%0,3855	%0,4144	0,0289
5 Kas 2026	-%0,0038	-%0,0270	-0,0232
4 Kas 2026	%0,6541	%0,6585	0,0044
3 Kas 2026	%0,2153	%0,2160	0,0008
2 Kas 2026	%0,1198	%0,0979	-0,0218

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu