MODEL TAHMİNİ
%0,2769
AÇIKLANAN GETİRİ%0,2721
6 Kasım 2026 tarihli portföy
Deniz Portföy Ted Eğitime Destek Serbest Fon
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Rapor tahmini%0,2775
Tahmin ortalaması%0,2772
Veri kapsamı
17 / 17 kalem
3Kaynak verisi
14Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Ters repo0,1123
Mevduat · 16.11.20260,0730
Mevduat · 18.11.20260,0333
Mevduat · 16.11.20260,0232
Mevduat · 09.11.20260,0182
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Ters repo%0,290,1123yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Yönetim ücreti-%0,02-0,0164yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Yatırım fonu (1)0,0040 yp%4,10 ağırlık
Borçlanma aracı (4)0,0235 yp%7,30 ağırlıkTers repo (1)0,1123 yp%38,26 ağırlık
Mevduat (4)0,1477 yp%48,20 ağırlık
Takasbank Para Piyasası (1)0,0064 yp%2,20 ağırlıkYönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 12
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | %38,26 | %35,7300 | %0,2937 | 0,1123 yp | Tahmini hesaplama |
| Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | %24,01 | %36,9866 | %0,3040 | 0,0730 yp | Tahmini hesaplama |
| QNB Bank A.ŞMevduat | %10,73 | %37,7500 | %0,3103 | 0,0333 yp | Tahmini hesaplama |
| T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | %7,53 | %37,5000 | %0,3082 | 0,0232 yp | Tahmini hesaplama |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | %5,93 | %37,3084 | %0,3066 | 0,0182 yp | Tahmini hesaplama |
| %4,10 | 1,718899 ₺ | %0,0974 | 0,0040 yp | 13/11 | |
| TRFMTGNA2611Borçlanma aracı · vade 09.12.2026 | %3,38 | %55,9619 | %0,3660 | 0,0124 yp | Tahmini hesaplama |
| Takasbank Para Piyasası | %2,20 | %35,2679 | %0,2899 | 0,0064 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFCOLA42713Borçlanma aracı · vade 29.04.2027 | %1,63 | 101,83 ₺ | %0,2866 | 0,0047 yp | 00:2413/11 |
| TRSENSA32710Borçlanma aracı · vade 03.03.2027 | %1,24 | %40,4443 | %0,2795 | 0,0035 yp | Tahmini hesaplama |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0033 yp9 seans
Ortalama fark-0,0033 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,2769 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0949 | %0,0926 | -0,0023 |
| 11 Kas 2026 | %0,0949 | %0,0932 | -0,0017 |
| 10 Kas 2026 | %0,0949 | %0,0932 | -0,0017 |
| 9 Kas 2026 | %0,1032 | %0,1012 | -0,0019 |
| 6 Kas 2026 | %0,2843 | %0,2724 | -0,0119 |
| 5 Kas 2026 | %0,0971 | %0,0935 | -0,0037 |
| 4 Kas 2026 | %0,0971 | %0,0945 | -0,0026 |
| 3 Kas 2026 | %0,0971 | %0,0950 | -0,0021 |
| 2 Kas 2026 | %0,1038 | %0,1017 | -0,0022 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 9 Kasım 2026