Emaa Blue Portföy Agresif Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,1406

AÇIKLANAN GETİRİ%0,1314

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,1440

Tahmin ortalaması%0,1423

Veri kapsamı

56 / 56 kalem

34Kaynak verisi

22Hesaplanan

0Beklenen

9 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BIMAS

0,1352

MPARK

0,1091

EPK

-0,0972

0,0424

PGSUS

-0,0397

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,1352yüzde puan

En yüksek negatif katkı

EPK-%3,00

-0,0972yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (21)0,1472 yp%57,43 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (3)0,0554 yp%2,38 ağırlık

Yatırım fonu (1)-0,0972 yp%3,24 ağırlık

Borçlanma aracı (15)0,0234 yp%25,30 ağırlık

Kira sertifikası (3)0,0046 yp%2,27 ağırlık

Ters repo (1)0,0028 yp%0,95 ağırlık

Mevduat (2)0,0272 yp%9,29 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0002 yp%0,08 ağırlık

Döviz (1)0,0001 yp%0,20 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0197 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 49

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Mevduat	%7,74 tahmini: %7,34	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0215 yp	Tahmini hesaplama
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%6,68 tahmini: %6,99	395,50 ₺	%1,9330	0,1352 yp	18:1013/11
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%4,52 tahmini: %4,41	85,20 ₺	%0,8284	0,0365 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%3,99 tahmini: %3,88	359,00 ₺	%0,5602	0,0218 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%3,63 tahmini: %3,92	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0084 yp	18:1013/11
Koç Holding A.Ş.	%3,58 tahmini: %3,62	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0122 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%3,49 tahmini: %3,65	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0116 yp	18:1013/11
Emaa Blue Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti Fonu	%3,47 tahmini: %3,24	1,192703 ₺	-%2,9962	-0,0972 yp	13/11
TRT160431T35DİBS · vade 16.04.2031	%3,34 tahmini: %3,15	101,45 ₺	-%0,1038	-0,0033 yp	00:2113/11
XS3429167243Tskb USD Eurobond 07.07.2031	%3,30 tahmini: %3,13	%7,2500	%0,1065	0,0033 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0743 yp9 seans

Ortalama fark-0,0483 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1406	—	—
12 Kas 2026	%0,4594	%0,3773	-0,0821
11 Kas 2026	-%0,0635	-%0,1268	-0,0633
10 Kas 2026	-%0,1133	-%0,1034	0,0100
9 Kas 2026	%1,3620	%1,1680	-0,1941
6 Kas 2026	%0,9732	%1,0209	0,0477
5 Kas 2026	%0,2119	%0,0564	-0,1556
4 Kas 2026	%2,5226	%2,4860	-0,0366
3 Kas 2026	%0,1529	%0,1328	-0,0201
2 Kas 2026	%0,7826	%0,8421	0,0595

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu