Astra Portföy Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2832

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2404

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,3128

Tahmin ortalaması%0,2980

Veri kapsamı

55 / 55 kalem

16Kaynak verisi

39Hesaplanan

0Beklenen

32 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,1401

RPF

0,0978

Takasbank Para Piyasası

0,0510

Yönetim ücreti

-0,0172

DİBS · 04.07.2029

0,0133

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,1401yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0172yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (2)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Yatırım fonu (8)0,1033 yp%17,00 ağırlık

Borçlanma aracı (29)0,0246 yp%10,32 ağırlık

Kira sertifikası (9)0,0047 yp%1,59 ağırlık

Ters repo (1)0,1401 yp%47,83 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0510 yp%17,43 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0063 yp%6,39 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0172 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 52

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters Repo	%47,87 tahmini: %47,83	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,1401 yp	Tahmini hesaplama
Takasbank Para Piyasası	%17,44 tahmini: %17,43	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0510 yp	Tahmini hesaplama
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%6,39 tahmini: %6,39	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0063 yp	Tahmini hesaplama
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%4,04 tahmini: %4,17	9.183,062796 ₺	%2,3454	0,0978 yp	13/11
TRT040729T14DİBS · vade 04.07.2029	%3,85	103,02 ₺	%0,3454	0,0133 yp	00:1913/11
Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%3,56 tahmini: %3,52	10,974029 ₺	-%0,0057	-0,0002 yp	13/11
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%3,48 tahmini: %3,44	23,035091 ₺	-%0,0235	-0,0008 yp	13/11
24 Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Primo Gayrimenkul Yatırım Fonu	%2,14 tahmini: %2,11	15,096908 ₺	-%0,0091	-0,0002 yp	13/11
TRT160627T13DİBS · vade 16.06.2027	%1,80	102,57 ₺	%0,2515	0,0045 yp	00:1913/11
TRSTKAS22715Borçlanma aracı	%1,69	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0050 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0784 yp9 seans

Ortalama fark-0,0763 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2832	—	—
12 Kas 2026	-%0,3650	-%0,4190	-0,0540
11 Kas 2026	%0,1472	%0,1075	-0,0397
10 Kas 2026	%0,0830	%0,0921	0,0091
9 Kas 2026	%0,1756	%0,0994	-0,0762
6 Kas 2026	%0,1990	%0,1767	-0,0223
5 Kas 2026	%0,5357	%0,1556	-0,3801
4 Kas 2026	-%0,0359	-%0,0469	-0,0111
3 Kas 2026	%0,2874	%0,1998	-0,0876
2 Kas 2026	%0,1044	%0,0793	-0,0252

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 3 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu