Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2822

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2379

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2828

Tahmin ortalaması%0,2825

Veri kapsamı

28 / 28 kalem

22Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

NETGL

0,2490

EREGL

0,0911

BIMAS

0,0907

EKGYO

-0,0890

GARAN

-0,0818

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

NETGL%9,96

0,2490yüzde puan

En yüksek negatif katkı

EKGYO-%1,33

-0,0890yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (19)0,3388 yp%90,32 ağırlık

Borsa yatırım fonu (1)-0,0352 yp%4,32 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0013 yp%0,41 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0042 yp%4,27 ağırlık

Vadeli pozisyon (1)-0,0194 yp%1,90 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0013 yp%1,34 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0082 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 25

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%8,94 tahmini: %8,42	85,20 ₺	%0,8284	0,0697 yp	18:1013/11
Türk Hava Yolları A.O.	%7,63 tahmini: %9,08	320,25 ₺	%0,3918	0,0356 yp	18:1013/11
Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%6,60 tahmini: %7,26	10,14 ₺	-%0,5882	-0,0427 yp	18:1013/11
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%6,37 tahmini: %6,69	18,56 ₺	-%1,3291	-0,0890 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%5,75 tahmini: %5,99	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0128 yp	18:1013/11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	%4,96 tahmini: %4,80	97,00 ₺	%0,5702	0,0274 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%4,93 tahmini: %5,43	150,30 ₺	-%1,5072	-0,0818 yp	18:1013/11
Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%4,92 tahmini: %4,38	1,97 ₺	%0,5102	0,0224 yp	18:1013/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%4,92 tahmini: %4,42	345,50 ₺	%0,2175	0,0096 yp	18:1013/11
Koç Holding A.Ş.	%4,86 tahmini: %4,74	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0159 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0810 yp9 seans

Ortalama fark0,0229 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2822	—	—
12 Kas 2026	%0,5552	%0,5278	-0,0273
11 Kas 2026	-%0,9547	-%1,0496	-0,0949
10 Kas 2026	-%0,5323	-%0,5251	0,0072
9 Kas 2026	%1,7631	%1,6845	-0,0786
6 Kas 2026	%0,8946	%0,8694	-0,0251
5 Kas 2026	-%0,4317	-%0,4672	-0,0356
4 Kas 2026	%4,7999	%4,8105	0,0106
3 Kas 2026	%0,9285	%0,9580	0,0296
2 Kas 2026	%2,4039	%2,8243	0,4203

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 3 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu