Emaa Blue Portföy Temkinli Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2288

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2261

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2321

Tahmin ortalaması%0,2304

Veri kapsamı

35 / 35 kalem

12Kaynak verisi

23Hesaplanan

0Beklenen

9 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,1485

Mevduat

0,0202

Yönetim ücreti

-0,0197

DİBS · 05.05.2027

0,0165

DİBS · 16.06.2027

0,0126

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,1485yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0197yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (1)-0,0016 yp%0,87 ağırlık

Borsa yatırım fonu (1)-0,0019 yp%2,51 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0067 yp%6,58 ağırlık

Borçlanma aracı (15)0,0683 yp%29,71 ağırlık

Kira sertifikası (3)0,0056 yp%2,00 ağırlık

Ters repo (1)0,1485 yp%50,71 ağırlık

Mevduat (2)0,0260 yp%8,87 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0001 yp%0,03 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0197 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 26

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters Repo	%50,85 tahmini: %50,71	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,1485 yp	Tahmini hesaplama
Mevduat	%6,91 tahmini: %6,89	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0202 yp	Tahmini hesaplama
Emaa Blue Portföy Para Piyasası Fonu	%6,60 tahmini: %6,58	1,451400 ₺	%0,1019	0,0067 yp	13/11
TRT050527T33DİBS · vade 05.05.2027	%5,86 tahmini: %5,85	102,79 ₺	%0,2829	0,0165 yp	00:2113/11
TRT160627T13DİBS · vade 16.06.2027	%5,02 tahmini: %5,00	102,57 ₺	%0,2515	0,0126 yp	00:2113/11
TRT150328T24DİBS · vade 15.03.2028	%4,99	102,35 ₺	%0,1261	0,0063 yp	00:2113/11
TRT061228T16DİBS · vade 06.12.2028	%3,34 tahmini: %3,33	102,75 ₺	%0,3388	0,0113 yp	00:2113/11
Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%2,31 tahmini: %2,51	200,95 ₺	-%0,0746	-0,0019 yp	18:1013/11
TRT130928T38DİBS · vade 13.09.2028	%2,14	102,45 ₺	%0,1885	0,0040 yp	00:2113/11
Katılım Hesabı	%1,98 tahmini: %1,98	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0058 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0137 yp9 seans

Ortalama fark0,0054 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2288	—	—
12 Kas 2026	%0,1447	%0,1241	-0,0206
11 Kas 2026	%0,1012	%0,1086	0,0075
10 Kas 2026	%0,0960	%0,0997	0,0037
9 Kas 2026	%0,1717	%0,1551	-0,0167
6 Kas 2026	%0,2505	%0,2594	0,0090
5 Kas 2026	%0,0819	%0,0828	0,0009
4 Kas 2026	%0,2316	%0,2313	-0,0003
3 Kas 2026	%0,0909	%0,1125	0,0216
2 Kas 2026	%0,0929	%0,1361	0,0433

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu