Emaa Blue Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,1881

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2061

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,1881

Model tahmini%0,1880

Veri kapsamı

35 / 35 kalem

10Kaynak verisi

25Hesaplanan

0Beklenen

11 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

EPK

-0,0759

Katılım hesabı

0,0728

Ters repo

0,0518

Z30KP

0,0477

Hazine kira sertifikası · 13.09.2028

0,0191

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Katılım hesabı%0,29

0,0728yüzde puan

En yüksek negatif katkı

EPK-%3,00

-0,0759yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Borsa yatırım fonu (1)0,0477 yp%3,27 ağırlık

Yatırım fonu (2)-0,0671 yp%11,91 ağırlık

Kira sertifikası (18)0,0989 yp%42,90 ağırlık

Ters repo (1)0,0518 yp%17,68 ağırlık

Mevduat (1)0,0728 yp%24,87 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0160 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 24

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Katılım Hesabı	%24,87	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0728 yp	Tahmini hesaplama
Ters Repo	%17,68	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0518 yp	Tahmini hesaplama
Emaa Blue Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%9,38	1,494754 ₺	%0,0937	0,0088 yp	13/11
TRD130928T10Hazine kira sertifikası · vade 13.09.2028	%7,08 tahmini: %7,06	102,47 ₺	%0,2708	0,0191 yp	00:2813/11
TRD050231T12Hazine kira sertifikası · vade 05.02.2031	%5,00 tahmini: %4,91	99,74 ₺	%0,2439	0,0120 yp	00:2813/11
TRD171127T13Hazine kira sertifikası · vade 17.11.2027	%4,59 tahmini: %4,53	100,00 ₺	%0,0000	0,0000 yp	00:2813/11
TRD090828T17Hazine kira sertifikası · vade 09.08.2028	%3,16 tahmini: %3,18	102,07 ₺	%0,0000	0,0000 yp	00:2813/11
Ziraat Portföy BIST Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%3,08 tahmini: %3,27	218,80 ₺	%1,4607	0,0477 yp	18:1013/11
TRD080927T34Hazine kira sertifikası · vade 08.09.2027	%3,04 tahmini: %3,04	102,58 ₺	%0,2878	0,0087 yp	00:2813/11
TRD061027T33Hazine kira sertifikası · vade 06.10.2027	%2,96	102,86 ₺	%0,2865	0,0085 yp	00:2813/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0311 yp9 seans

Ortalama fark0,0146 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1881	—	—
12 Kas 2026	%0,1595	%0,1480	-0,0115
11 Kas 2026	%0,0440	%0,0327	-0,0113
10 Kas 2026	%0,0740	%0,0767	0,0027
9 Kas 2026	%0,1023	%0,1050	0,0027
6 Kas 2026	%0,3002	%0,3047	0,0045
5 Kas 2026	%0,0881	%0,0452	-0,0429
4 Kas 2026	%0,2159	%0,2157	-0,0002
3 Kas 2026	%0,1398	%0,1316	-0,0082
2 Kas 2026	-%0,1990	-%0,0034	0,1956

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu