One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,8365

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,8473

Model tahmini%0,8582

Veri kapsamı

28 / 28 kalem

19Kaynak verisi

9Hesaplanan

0Beklenen

2 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

FZLGY

0,3307

FS3

0,1863

GLRMK

0,1751

BAI

-0,0775

NETGL

0,0736

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

FZLGY%2,46

0,3307yüzde puan

En yüksek negatif katkı

BAI-%2,56

-0,0775yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (11)0,6252 yp%39,99 ağırlık

Borsa yatırım fonu (3)0,0363 yp%9,17 ağırlık

Yatırım fonu (5)0,0925 yp%17,73 ağırlık

Kira sertifikası (2)0,0224 yp%7,64 ağırlık

Ters repo (1)0,0351 yp%12,00 ağırlık

Mevduat (1)0,0373 yp%12,73 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0123 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 24

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Katılım Hesabı	%13,71 tahmini: %12,73	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0373 yp	Tahmini hesaplama
Ters Repo (Diğer)Ters repo	%12,92 tahmini: %12,00	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0351 yp	Tahmini hesaplama
One Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%9,85 tahmini: %9,15	1,661402 ₺	%0,0938	0,0086 yp	13/11
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%9,14 tahmini: %13,44	7,08 ₺	%2,4602	0,3307 yp	18:1013/11
TRDZKBV12733Kira sertifikası	%8,23 tahmini: %7,64	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0224 yp	Tahmini hesaplama
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%6,21 tahmini: %5,66	345,50 ₺	%0,2175	0,0123 yp	18:1013/11
QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu	%4,62 tahmini: %4,23	529,75 ₺	%1,0491	0,0444 yp	18:1013/11
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Ve Taahhüt A.Ş.	%4,37 tahmini: %4,35	116,30 ₺	%4,0250	0,1751 yp	18:1013/11
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	%3,62 tahmini: %3,72	284,50 ₺	%1,4260	0,0530 yp	18:1013/11
BV Portföy Altın Katılım Fonu	%3,25 tahmini: %3,03	1,023438 ₺	-%2,5591	-0,0775 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1567 yp9 seans

Ortalama fark0,0008 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,8365	—	—
12 Kas 2026	%1,6816	%1,4988	-0,1828
11 Kas 2026	%0,0231	-%0,0278	-0,0509
10 Kas 2026	-%0,8075	-%0,8674	-0,0600
9 Kas 2026	%0,8629	%1,1295	0,2666
6 Kas 2026	%1,3713	%1,2149	-0,1564
5 Kas 2026	%0,9265	%0,6750	-0,2515
4 Kas 2026	%2,7588	%2,8802	0,1214
3 Kas 2026	%0,8462	%1,1316	0,2854
2 Kas 2026	%0,7826	%0,8183	0,0357

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu