Fonmap Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

-%0,0060

AÇIKLANAN GETİRİ-%0,0092

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,0332

Tahmin ortalaması%0,0136

Veri kapsamı

13 / 13 kalem

8Kaynak verisi

5Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BIMAS

0,0356

Yönetim ücreti

-0,0123

Borçlanma aracı · 07.07.2027

0,0086

AYDEM

0,0062

KCHOL

-0,0051

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,0356yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,01

-0,0123yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (5)0,0367 yp%3,78 ağırlık

Yatırım fonu (2)-0,0028 yp%90,43 ağırlık

Borçlanma aracı (1)0,0086 yp%2,90 ağırlık

Döviz (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0030 yp%3,04 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0123 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 11

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Downtown Avm Gayrimenkul Yatırım Fonu	%50,71 tahmini: %50,36	3.273,303450 ₺	-%0,0010	-0,0005 yp	13/11
Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%40,10 tahmini: %40,07	10,974029 ₺	-%0,0057	-0,0023 yp	13/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%3,01 tahmini: %3,04	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0030 yp	Tahmini hesaplama
TRSQYBN72716Borçlanma aracı · vade 07.07.2027	%2,87 tahmini: %2,90	%43,5062	%0,2973	0,0086 yp	Tahmini hesaplama
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%1,66 tahmini: %1,84	395,50 ₺	%1,9330	0,0356 yp	18:1013/11
Koç Holding A.Ş.	%1,41 tahmini: %1,52	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0051 yp	18:1013/11
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	%0,38 tahmini: %0,41	22,90 ₺	%1,5071	0,0062 yp	18:1013/11
€EURDöviz	<%0,01	55,50 ₺	-%0,2369	0,0000 yp	18:1013/11
Polisan Holding A.Ş.	<%0,01	14,34 ₺	-%1,1716	0,0000 yp	18:1013/11
Marmara Holding A.Ş.	<%0,01	1,21 ₺	%0,8333	0,0000 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0225 yp9 seans

Ortalama fark-0,0002 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	-%0,0060	—	—
12 Kas 2026	-%0,0035	-%0,0941	-0,0906
11 Kas 2026	-%0,0022	-%0,0033	-0,0011
10 Kas 2026	-%0,0025	-%0,0036	-0,0011
9 Kas 2026	-%0,0039	-%0,0085	-0,0046
6 Kas 2026	-%0,0405	-%0,0439	-0,0034
5 Kas 2026	-%0,1417	-%0,1431	-0,0014
4 Kas 2026	%0,1894	%0,2256	0,0361
3 Kas 2026	%0,0036	%0,0160	0,0125
2 Kas 2026	%0,0070	%0,0591	0,0520

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu