QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

TAHMİN ORTALAMASI

%0,3900

AÇIKLANAN GETİRİ%0,3904

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,3889

Model tahmini%0,3911

Veri kapsamı

46 / 46 kalem

26Kaynak verisi

20Hesaplanan

0Beklenen

4 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Taahhütlü işlem

0,0918

BIMAS

0,0755

MPARK

0,0527

GLDTR

0,0499

EREGL

0,0423

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Taahhütlü işlem%0,29

0,0918yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0160yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (11)0,2403 yp%25,58 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (1)0,0027 yp%8,81 ağırlık

Yatırım fonu (1)-0,0007 yp%0,26 ağırlık

Kira sertifikası (21)0,0698 yp%25,61 ağırlık

Ters repo (1)0,0918 yp%31,35 ağırlık

Döviz (2)0,0009 yp%8,71 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0160 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 38

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Taahhütlü İşlem	%31,57 tahmini: %31,35	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0918 yp	Tahmini hesaplama
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	%9,10 tahmini: %8,81	67,21 $	%0,0310	0,0027 yp	13/11
$USDDöviz	%7,67 tahmini: %7,58	50,19 ₺	%0,0468	0,0036 yp	18:1013/11
QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu	%4,86 tahmini: %4,75	529,75 ₺	%1,0491	0,0499 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%3,87 tahmini: %3,94	359,00 ₺	%0,5602	0,0221 yp	18:1013/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%3,60 tahmini: %3,51	345,50 ₺	%0,2175	0,0076 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%3,57 tahmini: %3,90	395,50 ₺	%1,9330	0,0755 yp	18:1013/11
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%3,06 tahmini: %3,23	38,90 ₺	%0,0514	0,0017 yp	18:1013/11
TRD050231T12Hazine kira sertifikası · vade 05.02.2031	%2,81 tahmini: %2,74	99,74 ₺	%0,2439	0,0067 yp	00:2413/11
TRD160627T37Hazine kira sertifikası · vade 16.06.2027	%2,71 tahmini: %2,69	102,27 ₺	%0,0936	0,0025 yp	00:2413/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0350 yp9 seans

Ortalama fark-0,0034 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Ortalama tahmin	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,3900	—	—
12 Kas 2026	%0,2248	%0,2351	0,0104
11 Kas 2026	%0,2977	%0,2790	-0,0187
10 Kas 2026	%0,0714	%0,0705	-0,0009
9 Kas 2026	%0,7520	%0,7619	0,0099
6 Kas 2026	-%0,1584	-%0,2158	-0,0574
5 Kas 2026	-%0,6491	-%0,7434	-0,0942
4 Kas 2026	%0,9632	%1,0748	0,1116
3 Kas 2026	%0,1140	%0,1128	-0,0012
2 Kas 2026	%0,2381	%0,2483	0,0103

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu