QNB Portföy Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

RAPOR TAHMİNİ

%0,0748

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,0766

Model tahmini%0,0783

Veri kapsamı

16 / 16 kalem

10Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

OJK

-0,1677

FFH

0,0754

FYD

0,0584

FI3

0,0421

FUB

0,0358

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

FFH%0,39

0,0754yüzde puan

En yüksek negatif katkı

OJK-%1,19

-0,1677yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (8)0,0810 yp%99,55 ağırlık

Ters repo (1)0,0018 yp%0,62 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0003 yp%0,09 ağırlık

Döviz (2)-0,0001 yp%0,03 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0082 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 13

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu	%19,49 tahmini: %19,40	8,972640 ₺	%0,3889	0,0754 yp	13/11Tahmini hesaplama
QNB Portföy Borçlanma Araçları Fonu	%16,71 tahmini: %16,51	856,074088 ₺	%0,2549	0,0421 yp	13/11Tahmini hesaplama
QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%15,26 tahmini: %16,46	10,996702 ₺	%0,3546	0,0584 yp	13/11Tahmini hesaplama
QNB Portföy Altın Fonu	%14,47 tahmini: %14,15	12,635244 ₺	-%1,1853	-0,1677 yp	13/11Tahmini hesaplama
QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	%10,93 tahmini: %10,78	0,782665 ₺	%0,3319	0,0358 yp	13/11Tahmini hesaplama
QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%9,84 tahmini: %9,54	1,265060 ₺	-%0,0016	-0,0001 yp	13/11Tahmini hesaplama
QNB Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%6,54 tahmini: %6,47	1,745506 ₺	%0,2829	0,0183 yp	13/11Tahmini hesaplama
QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%6,31 tahmini: %6,24	0,398121 ₺	%0,3030	0,0189 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ters repo	%0,63 tahmini: %0,62	%35,8500	%0,2947	0,0018 yp	Tahmini hesaplama
Takasbank Para Piyasası	%0,09	%37,8000	%0,3107	0,0003 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0802 yp9 seans

Ortalama fark-0,0179 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,0748	—	—
12 Kas 2026	-%0,1876	-%0,2159	-0,0283
11 Kas 2026	-%0,0631	-%0,3127	-0,2496
10 Kas 2026	%0,0137	%0,0066	-0,0071
9 Kas 2026	%0,7108	%0,7485	0,0377
6 Kas 2026	%0,2652	%0,1356	-0,1295
5 Kas 2026	%0,0727	%0,1096	0,0369
4 Kas 2026	%1,2910	%1,4444	0,1534
3 Kas 2026	%0,0806	%0,0538	-0,0267
2 Kas 2026	%0,1968	%0,2494	0,0526

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu