fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / FMG
BIST 100%0,27
Nasdaq 100−%1,22
FMG

QNB Portföy Gümüş Serbest Fon

Karşılaştır
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
MODEL TAHMİNİ
-%3,2196
AÇIKLANAN GETİRİ-%3,2169
6 Kasım 2026 tarihli portföy
Rapor tahmini-%3,2009
Tahmin ortalaması-%3,2102

Veri kapsamı

10 / 10 kalem

4Kaynak verisi
6Hesaplanan
0Beklenen
Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
Gümüş
-2,9170
GMSTR
-0,2478
SLV
-0,0271
Yönetim ücreti
-0,0164
Ters repo
0,0065

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29
0,0065yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Gümüş-%4,57
-2,9170yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (1)-0,2478 yp%31,16 ağırlık
Yabancı hisse / ETF (1)-0,0271 yp%1,99 ağırlık
Ters repo (1)0,0065 yp%2,22 ağırlık
Takasbank Para Piyasası (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık
Kıymetli maden (1)-2,9170 yp%63,82 ağırlık
Döviz (1)0,0000 yp%0,06 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0009 yp%0,87 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 8

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
XAGGümüş · yurt dışı
%62,72
tahmini: %63,82		80,04 ₺-%4,5707-2,9170 yp
18:1013/11
QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu
%32,20
tahmini: %31,16		499,00 ₺-%0,7952-0,2478 yp
18:1013/11
Ters repo
%2,22
%35,8500%0,29470,0065 yp
Tahmini hesaplama
Yabancı hisse / ETF
%2,05
tahmini: %1,99		44,82 $-%1,3598-0,0271 yp
13/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat
%0,87
%35,63Tahmini yıllık oran%0,09900,0009 yp
Tahmini hesaplama
$USDDöviz
%0,06
50,19 ₺%0,04680,0000 yp
18:1013/11
Takasbank Para Piyasası
<%0,01
%37,0500%0,30450,0000 yp
Tahmini hesaplama
Yönetim Ücreti
—%2,00-%0,0164-0,0164 yp
Hesaplanan değer
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0111 yp9 seans
Ortalama fark-0,0041 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansModel tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
13 Kas 2026-%3,2196——
12 Kas 2026-%1,0710-%1,0949-0,0238
11 Kas 2026%0,3049%0,31190,0070
10 Kas 2026-%0,4902-%0,4935-0,0034
9 Kas 2026%1,8375%1,84120,0037
6 Kas 2026-%0,3012-%0,3038-0,0027
5 Kas 2026%0,1058%0,11540,0096
4 Kas 2026%1,2842%1,29530,0111
3 Kas 2026-%0,3816-%0,3826-0,0009
2 Kas 2026%0,9650%0,9275-0,0375

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 11 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu