MODEL TAHMİNİ
%0,2619
AÇIKLANAN GETİRİ%0,2564
6 Kasım 2026 tarihli portföy
Deniz Portföy Fmv Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Rapor tahmini%0,2627
Tahmin ortalaması%0,2623
Veri kapsamı
10 / 10 kalem
4Kaynak verisi
6Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Ters repo0,2172
Mevduat0,0277
Yönetim ücreti-0,0164
Takasbank Para Piyasası0,0133
Borçlanma aracı · 07.05.20270,0082
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Ters repo%0,290,2172yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Yönetim ücreti-%0,02-0,0164yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Yatırım fonu (2)0,0078 yp%8,12 ağırlık
Borçlanma aracı (2)0,0131 yp%4,56 ağırlıkTers repo (1)0,2172 yp%73,94 ağırlık
Mevduat (1)0,0277 yp%9,07 ağırlık
Takasbank Para Piyasası (1)0,0133 yp%4,55 ağırlıkYönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 8
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | %73,93 | %35,7400 | %0,2938 | 0,2172 yp | Tahmini hesaplama |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | %9,06 | %37,1372 | %0,3052 | 0,0277 yp | Tahmini hesaplama |
| Takasbank Para Piyasası | %4,55 | %35,5000 | %0,2918 | 0,0133 yp | Tahmini hesaplama |
| %4,08 | 1,718899 ₺ | %0,0974 | 0,0040 yp | 13/11 | |
| %4,04 | 5,182245 ₺ | %0,0952 | 0,0038 yp | 13/11 | |
| TRFDNFK52713Borçlanma aracı · vade 07.05.2027 | %2,84 tahmini: %2,84 | 100,67 ₺ | %0,2881 | 0,0082 yp | 00:2713/11 |
| TRFCOLA42713Borçlanma aracı · vade 29.04.2027 | %1,72 | 101,83 ₺ | %0,2866 | 0,0049 yp | 00:2713/11 |
| Yönetim Ücreti | — | %2,00 | -%0,0164 | -0,0164 yp | Hesaplanan değer |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0114 yp9 seans
Ortalama fark0,0015 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,2619 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0925 | %0,0896 | -0,0029 |
| 11 Kas 2026 | %0,0925 | %0,1505 | 0,0580 |
| 10 Kas 2026 | %0,0925 | %0,0905 | -0,0020 |
| 9 Kas 2026 | %0,1085 | %0,1061 | -0,0025 |
| 6 Kas 2026 | %0,2754 | %0,2565 | -0,0189 |
| 5 Kas 2026 | %0,0968 | %0,0908 | -0,0059 |
| 4 Kas 2026 | %0,0967 | %0,0919 | -0,0049 |
| 3 Kas 2026 | %0,0968 | %0,0931 | -0,0037 |
| 2 Kas 2026 | %0,1092 | %0,1055 | -0,0037 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 9 Kasım 2026