QNB Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,0351

AÇIKLANAN GETİRİ-%0,0312

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,0385

Tahmin ortalaması%0,0368

Veri kapsamı

63 / 63 kalem

48Kaynak verisi

15Hesaplanan

0Beklenen

3 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Uzun · E-mini Russell 2000 vadeli

-0,1178

IHAK

0,1150

Altın tahvili

-0,0572

Altın kira sertifikası

-0,0571

MPARK

0,0508

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

IHAK%1,48

0,1150yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Uzun · E-mini Russell 2000 vadeli-%1,12

-0,1178yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (15)0,1138 yp%15,86 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (2)0,1303 yp%15,74 ağırlık

Yatırım fonu (6)-0,0044 yp%1,60 ağırlık

Borçlanma aracı (23)0,0608 yp%23,85 ağırlık

Ters repo (1)0,0184 yp%6,25 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0008 yp%0,26 ağırlık

Vadeli pozisyon (5)-0,1692 yp-%53,72 net pozisyon

Kıymetli maden (2)-0,1143 yp%8,53 ağırlık

Döviz (2)0,0083 yp%17,79 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0105 yp%10,57 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0165 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 59

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
$USDDöviz	%17,84 tahmini: %17,76	50,19 ₺	%0,0468	0,0083 yp	18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%10,57 tahmini: %10,57	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0105 yp	Tahmini hesaplama
Uzun · E-mini Russell 2000 vadeli · Aralık 2026	%10,54	2.798,10	-%1,1167	-0,1178 yp	13/11
Uzun · E-mini Nasdaq 100 vadeli · Aralık 2026	%9,05	28.196,00	-%0,4695	-0,0426 yp	13/11
iShares Cybersecurity and Tech ETF	%8,64 tahmini: %7,77	68,76 $	%1,4804	0,1150 yp	13/11
Yabancı hisse / ETF	%8,08 tahmini: %7,96	60,31 $	%0,1920	0,0153 yp	13/11
Ters repo	%6,25	%35,8100	%0,2943	0,0184 yp	Tahmini hesaplama
TRD120428T32Altın kira sertifikası · vade 12.04.2028	%4,33 tahmini: %4,28	%1,9100	-%1,3354	-0,0571 yp	Hesaplanan değer
TRT120428T18Altın tahvili · vade 12.04.2028	%4,31 tahmini: %4,25	%0,7800	-%1,3446	-0,0572 yp	Hesaplanan değer
TRT131027T36DİBS · vade 13.10.2027	%3,31	102,89 ₺	%0,2269	0,0075 yp	00:1513/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,4973 yp9 seans

Ortalama fark0,0333 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,0351	—	—
12 Kas 2026	-%0,5752	%0,0581	0,6333
11 Kas 2026	%0,3102	-%0,5853	-0,8955
10 Kas 2026	%0,1292	%0,3026	0,1734
9 Kas 2026	%0,2089	%0,0517	-0,1571
6 Kas 2026	-%0,2179	-%0,5114	-0,2935
5 Kas 2026	%0,0272	%1,1576	1,1304
4 Kas 2026	%0,8709	%0,1937	-0,6772
3 Kas 2026	-%0,4611	-%0,0106	0,4505
2 Kas 2026	%0,2100	%0,1451	-0,0649

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu