QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,3720

AÇIKLANAN GETİRİ%0,4219

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,3546

Tahmin ortalaması%0,3633

Veri kapsamı

35 / 35 kalem

27Kaynak verisi

8Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BIMAS

0,1554

Uzun · TOASO

0,0925

TRMET

0,0885

GARAN

-0,0807

MPARK

0,0733

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,1554yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GARAN-%1,51

-0,0807yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (23)0,3051 yp%96,14 ağırlık

Ters repo (1)0,0046 yp%1,55 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0000 yp%0,02 ağırlık

Vadeli pozisyon (3)0,0650 yp-%4,58 net pozisyon

Döviz (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0023 yp%2,34 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0225 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 31

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%9,58 tahmini: %8,59	345,50 ₺	%0,2175	0,0187 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%9,02 tahmini: %9,09	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0288 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%7,98 tahmini: %8,04	395,50 ₺	%1,9330	0,1554 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%6,17 tahmini: %6,41	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0137 yp	18:1013/11
Türkiye İş Bankası A.Ş.	%4,87 tahmini: %5,15	13,55 ₺	-%0,5869	-0,0302 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%4,87 tahmini: %5,35	150,30 ₺	-%1,5072	-0,0807 yp	18:1013/11
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%4,85 tahmini: %4,56	85,20 ₺	%0,8284	0,0378 yp	18:1013/11
TAV Havalimanları Holding A.Ş.	%4,82 tahmini: %5,24	302,25 ₺	%0,4153	0,0217 yp	18:1013/11
Türk Hava Yolları A.O.	%4,80 tahmini: %5,71	320,25 ₺	%0,3918	0,0224 yp	18:1013/11
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%4,67 tahmini: %4,90	18,56 ₺	-%1,3291	-0,0651 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1526 yp9 seans

Ortalama fark0,0140 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,3720	—	—
12 Kas 2026	%0,4234	%0,4413	0,0178
11 Kas 2026	-%0,3333	-%0,4593	-0,1259
10 Kas 2026	-%0,1666	-%0,2487	-0,0821
9 Kas 2026	%2,4422	%2,4143	-0,0279
6 Kas 2026	%1,5295	%1,1548	-0,3747
5 Kas 2026	-%0,4976	-%0,3025	0,1951
4 Kas 2026	%4,2363	%4,3498	0,1135
3 Kas 2026	-%0,0081	-%0,0209	-0,0129
2 Kas 2026	%2,2255	%2,6488	0,4234

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu