Azimut Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,3282

AÇIKLANAN GETİRİ%0,3085

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,3374

Tahmin ortalaması%0,3328

Veri kapsamı

64 / 64 kalem

46Kaynak verisi

18Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

MPARK

0,1272

Kısa · HALKB

0,1127

ALARK

0,0735

TOASO

0,0707

GARAN

-0,0650

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

MPARK%2,98

0,1272yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GARAN-%1,51

-0,0650yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (20)0,2982 yp%56,57 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (3)-0,0610 yp%8,42 ağırlık

Yatırım fonu (15)-0,0025 yp%8,96 ağırlık

Borçlanma aracı (3)0,0080 yp%2,55 ağırlık

Ters repo (1)0,0240 yp%8,14 ağırlık

Mevduat (1)0,0017 yp%0,59 ağırlık

Vadeli pozisyon (7)0,0854 yp-%19,67 net pozisyon

Döviz (1)0,0013 yp%2,78 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0087 yp%8,83 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0263 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 54

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%9,22 tahmini: %8,83	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0087 yp	Tahmini hesaplama
Ters repo	%8,50 tahmini: %8,14	%35,8676	%0,2948	0,0240 yp	Tahmini hesaplama
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%6,92 tahmini: %6,50	345,50 ₺	%0,2175	0,0141 yp	18:1013/11
Copa	%6,78 tahmini: %6,17	52,56 $	-%0,8844	-0,0546 yp	13/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%6,18 tahmini: %6,52	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0206 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%4,28 tahmini: %4,21	359,00 ₺	%0,5602	0,0236 yp	18:1013/11
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%4,04 tahmini: %3,98	85,20 ₺	%0,8284	0,0330 yp	18:1013/11
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.	%3,78 tahmini: %4,26	466,00 ₺	%2,9834	0,1272 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%3,74 tahmini: %4,31	150,30 ₺	-%1,5072	-0,0650 yp	18:1013/11
Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu	%3,32 tahmini: %3,07	0,303835 ₺	-%0,6387	-0,0196 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1946 yp9 seans

Ortalama fark-0,0085 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,3282	—	—
12 Kas 2026	%0,5304	%0,7149	0,1845
11 Kas 2026	%0,4108	%0,3116	-0,0992
10 Kas 2026	%0,2331	%0,0981	-0,1350
9 Kas 2026	%0,5318	%0,8233	0,2915
6 Kas 2026	%0,3643	%0,3100	-0,0543
5 Kas 2026	-%0,0461	-%0,4849	-0,4388
4 Kas 2026	%1,3679	%1,7107	0,3428
3 Kas 2026	%0,0368	%0,0554	0,0187
2 Kas 2026	%0,4958	%0,3094	-0,1865

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 6 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu