Ak Portföy Gümüş Serbest Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Haftalık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

-%4,4682

AÇIKLANAN GETİRİ-%4,5536

6 Kasım 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini-%4,4681

Tahmin ortalaması-%4,4681

Veri kapsamı

12 / 12 kalem

6Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Gümüş

-4,4484

Yönetim ücreti

-0,0206

KCR

-0,0047

Ters repo

0,0047

ALE

0,0005

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,0047yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Gümüş-%4,57

-4,4484yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (3)-0,0039 yp%1,08 ağırlık

Ters repo (1)0,0047 yp%1,58 ağırlık

Kıymetli maden (1)-4,4484 yp%97,33 ağırlık

Döviz (2)0,0001 yp%0,22 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0206 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 8

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
XAGGümüş · yurt dışı	%97,28 tahmini: %97,33	80,04 ₺	-%4,5707	-4,4484 yp	18:1013/11
Ters repo	%1,61 tahmini: %1,58	%35,8600	%0,2947	0,0047 yp	Tahmini hesaplama
Ak Portföy Para Piyasası Fonu	%0,55 tahmini: %0,54	14,653700 ₺	%0,0962	0,0005 yp	13/11
Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest Fon	%0,34 tahmini: %0,34	11,336802 ₺	%0,0944	0,0003 yp	13/11
$USDDöviz	%0,23	50,19 ₺	%0,0468	0,0001 yp	18:1013/11
Ak Portföy Külçe Altın Katılım Fonu	%0,21 tahmini: %0,21	1,022823 ₺	-%2,2955	-0,0047 yp	13/11
€EURDöviz	<%0,01	55,50 ₺	-%0,2369	0,0000 yp	18:1013/11
Yönetim Ücreti	—	%2,50	-%0,0206	-0,0206 yp	Hesaplanan değer

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0039 yp9 seans

Ortalama fark0,0030 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	-%4,4682	—	—
12 Kas 2026	%0,0551	%0,0548	-0,0003
11 Kas 2026	%0,0534	%0,0531	-0,0002
10 Kas 2026	%0,0353	%0,0588	0,0235
9 Kas 2026	%2,1081	%2,1150	0,0069
6 Kas 2026	%0,0338	%0,0318	-0,0020
5 Kas 2026	%0,0473	%0,0466	-0,0007
4 Kas 2026	%0,0475	%0,0470	-0,0005
3 Kas 2026	%0,0453	%0,0451	-0,0002
2 Kas 2026	%0,2081	%0,2084	0,0003

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 10 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu