Garanti Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,2638

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,2663

Model tahmini%0,2687

Veri kapsamı

65 / 65 kalem

41Kaynak verisi

24Hesaplanan

0Beklenen

15 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,0921

Kısa · XU030

-0,0385

DİBS · 03.07.2030

0,0295

Yönetim ücreti

-0,0206

PSGYO

0,0202

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,0921yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Kısa · XU030%0,34

-0,0385yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (23)0,0975 yp%11,58 ağırlık

Yatırım fonu (4)-0,0050 yp%4,89 ağırlık

Borçlanma aracı (26)0,1218 yp%43,09 ağırlık

Kira sertifikası (1)0,0037 yp%1,28 ağırlık

Ters repo (1)0,0921 yp%31,29 ağırlık

Mevduat (1)0,0072 yp%2,45 ağırlık

Vadeli pozisyon (1)-0,0385 yp-%11,37 net pozisyon

Döviz (1)0,0001 yp%0,14 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0055 yp%5,56 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0206 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 60

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters Repo	%31,61 tahmini: %31,29	%35,8000	%0,2942	0,0921 yp	Tahmini hesaplama
TRT030730T12T.C. Hazine Müsteşarlığı	%10,04 tahmini: %9,93	102,55 ₺	%0,2967	0,0295 yp	00:1513/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%5,61 tahmini: %5,56	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0055 yp	Tahmini hesaplama
TRT150328T24T.C. Hazine Müsteşarlığı	%4,30 tahmini: %4,26	102,35 ₺	%0,1261	0,0054 yp	00:1513/11
TRT090130T12T.C. Hazine Müsteşarlığı	%3,61 tahmini: %3,58	102,82 ₺	%0,3274	0,0117 yp	00:1513/11
TRSENSA22711Enerjisa Enerji A.Ş.	%3,60 tahmini: %3,56	102,07 ₺	%0,2929	0,0104 yp	00:1513/11
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu	%2,71 tahmini: %2,68	443,501996 ₺	%0,0973	0,0026 yp	13/11
T Garanti Bankası A.Ş.Mevduat	%2,47 tahmini: %2,45	%35,8600	%0,2947	0,0072 yp	Tahmini hesaplama
TRT040729T14T.C. Hazine Müsteşarlığı	%2,03 tahmini: %2,01	103,02 ₺	%0,3454	0,0070 yp	00:1513/11
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu	%1,94 tahmini: %1,92	0,146059 ₺	%0,0959	0,0018 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1389 yp9 seans

Ortalama fark-0,0300 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2638	—	—
12 Kas 2026	%0,1884	%0,1570	-0,0314
11 Kas 2026	%0,0556	%0,1301	0,0745
10 Kas 2026	%0,0291	-%0,0804	-0,1095
9 Kas 2026	%0,0318	%0,4339	0,4021
6 Kas 2026	%0,4385	%0,3502	-0,0883
5 Kas 2026	%0,0557	-%0,0871	-0,1428
4 Kas 2026	%0,5847	%0,4781	-0,1066
3 Kas 2026	%0,1314	%0,1448	0,0134
2 Kas 2026	%0,3815	%0,1003	-0,2811

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu