Garanti Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,3862

AÇIKLANAN GETİRİ%0,3791

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,3126

Tahmin ortalaması%0,3494

Veri kapsamı

53 / 53 kalem

38Kaynak verisi

15Hesaplanan

0Beklenen

7 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BIMAS

0,0307

Hazine kira sertifikası · 05.02.2031

0,0263

EREGL

0,0253

ENJSA

0,0229

Mevduat

0,0229

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,0307yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0150yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (32)0,1355 yp%15,17 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (2)0,0340 yp%8,70 ağırlık

Yatırım fonu (1)-0,0061 yp%0,25 ağırlık

Kira sertifikası (10)0,1313 yp%46,89 ağırlık

Mevduat (2)0,0328 yp%11,34 ağırlık

Kıymetli maden (1)0,0000 yp%0,00 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0150 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 49

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
TRD050231T12T.C. Hazine Müsteşarlığı	%10,98 tahmini: %10,78	99,74 ₺	%0,2439	0,0263 yp	00:2413/11
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Mevduat	%7,93 tahmini: %7,91	%35,2500	%0,2897	0,0229 yp	Tahmini hesaplama
TRD190728T16T.C. Hazine Müsteşarlığı	%5,85 tahmini: %5,84	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0171 yp	Tahmini hesaplama
TRDQNBV82713Finans Finansal Kiralama A.Ş.	%5,73 tahmini: %5,72	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0168 yp	Tahmini hesaplama
TRDHVKA32715Halk Finansal K.	%5,61 tahmini: %5,60	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0164 yp	Tahmini hesaplama
TRDEMVK62748Garanti Finansal K.	%5,43 tahmini: %5,42	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0159 yp	Tahmini hesaplama
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)	%4,50 tahmini: %4,34	103,33 $	%0,3757	0,0163 yp	13/11
Invesco Markets II plc - Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc	%4,46 tahmini: %4,35	38,76 $	%0,4071	0,0177 yp	13/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%4,39 tahmini: %4,30	345,50 ₺	%0,2175	0,0094 yp	18:1013/11
TRDEMVK72713Garanti Finansal K.	%4,08 tahmini: %4,08	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0119 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,2067 yp9 seans

Ortalama fark-0,0991 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,3862	—	—
12 Kas 2026	%0,3030	%0,5115	0,2085
11 Kas 2026	%0,1583	-%0,0605	-0,2188
10 Kas 2026	%0,0972	-%0,2381	-0,3353
9 Kas 2026	%0,7256	%0,8801	0,1544
6 Kas 2026	%0,0187	%0,1324	0,1136
5 Kas 2026	-%0,3661	-%0,3585	0,0076
4 Kas 2026	%1,7228	%0,9270	-0,7958
3 Kas 2026	%0,2831	%0,2815	-0,0017
2 Kas 2026	%0,0909	%0,0663	-0,0246

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu