Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,3312

AÇIKLANAN GETİRİ%0,3671

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,3263

Tahmin ortalaması%0,3287

Veri kapsamı

32 / 32 kalem

24Kaynak verisi

8Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

CCOLA

0,2325

ASTOR

-0,1953

BIMAS

0,1705

GARAN

-0,0682

ENKAI

0,0556

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

CCOLA%5,45

0,2325yüzde puan

En yüksek negatif katkı

ASTOR-%7,56

-0,1953yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (23)0,3334 yp%86,93 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0026 yp%2,63 ağırlık

Ters repo (1)0,0162 yp%5,52 ağırlık

Mevduat (1)0,0004 yp%0,14 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0263 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 27

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%9,23 tahmini: %8,49	345,50 ₺	%0,2175	0,0185 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%8,74 tahmini: %8,41	359,00 ₺	%0,5602	0,0471 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%8,53 tahmini: %8,82	395,50 ₺	%1,9330	0,1705 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%8,41 tahmini: %8,97	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0192 yp	18:1013/11
Ters Repo	%5,89 tahmini: %5,52	%35,7500	%0,2938	0,0162 yp	Tahmini hesaplama
Coca-Cola İçecek A.Ş.	%4,43 tahmini: %4,27	80,30 ₺	%5,4498	0,2325 yp	18:1013/11
Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.	%4,39 tahmini: %4,36	83,40 ₺	%1,2750	0,0556 yp	18:1013/11
Koç Holding A.Ş.	%4,36	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0147 yp	18:1013/11
Türkiye İş Bankası A.Ş.	%4,36 tahmini: %4,72	13,55 ₺	-%0,5869	-0,0277 yp	18:1013/11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	%4,14 tahmini: %4,10	97,00 ₺	%0,5702	0,0234 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0196 yp9 seans

Ortalama fark0,0069 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,3312	—	—
12 Kas 2026	%1,2631	%1,2899	0,0269
11 Kas 2026	%0,3291	%0,3380	0,0090
10 Kas 2026	-%0,1034	-%0,0897	0,0138
9 Kas 2026	%1,3632	%1,3844	0,0212
6 Kas 2026	%1,3116	%1,3467	0,0351
5 Kas 2026	-%1,0915	-%1,0878	0,0037
4 Kas 2026	%2,9711	%2,9348	-0,0363
3 Kas 2026	%0,3224	%0,3016	-0,0207
2 Kas 2026	%1,6577	%1,6676	0,0099

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu