MODEL TAHMİNİ
-%1,3069
AÇIKLANAN GETİRİ-%1,2341
30 Ekim 2026 tarihli portföy
İş Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
Rapor tahmini-%1,3155
Tahmin ortalaması-%1,3112
Veri kapsamı
17 / 17 kalem
11Kaynak verisi
6Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
SIVR-0,2758
PSLV-0,2593
SLV-0,2584
IOG-0,1369
GMSTR-0,1306
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Ters repo%0,290,0239yüzde puan
En yüksek negatif katkı
SIVR-%1,45-0,2758yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Yabancı hisse / ETF (5)-0,9877 yp%64,02 ağırlık
Borsa yatırım fonu (1)-0,1306 yp%16,42 ağırlık
Yatırım fonu (2)-0,1264 yp%12,42 ağırlıkTers repo (1)0,0239 yp%8,12 ağırlık
Vadeli pozisyon (1)-0,0181 yp%3,49 net pozisyon
Kıymetli maden (1)-0,0569 yp%1,24 ağırlık
Döviz (1)0,0001 yp%0,20 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0007 yp%0,73 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0206 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 14
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %18,91 tahmini: %18,99 | 47,12 $ | -%1,4521 | -0,2758 yp | 13/11 | |
| %18,02 tahmini: %18,05 | 44,78 $ | -%1,4315 | -0,2584 yp | 13/11 | |
| %17,74 tahmini: %17,76 | 16,02 $ | -%1,4602 | -0,2593 yp | 13/11 | |
 QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu | %16,51 tahmini: %16,42 | 499,00 ₺ | -%0,7952 | -0,1306 yp | 18:1013/11 |
| %8,88 tahmini: %8,84 | 11,287174 ₺ | -%1,5489 | -0,1369 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| Ters repo | %8,18 tahmini: %8,12 | %35,8219 | %0,2944 | 0,0239 yp | Tahmini hesaplama |
 UBS ETF (CH) Silver (USD) A-dis | %4,69 tahmini: %4,69 | 462,60 $ | -%2,1247 | -0,0997 yp | 13/11 |
 Zsılus | %4,51 tahmini: %4,52 | 445,91 $ | -%2,0891 | -0,0945 yp | 13/11 |
| %3,61 tahmini: %3,58 | 1.814,338543 ₺ | %0,2936 | 0,0105 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| Uzun · XAGUSD · Aralık 2026 | %3,49 | 49,97 | -%0,5179 | -0,0181 yp | 18:1513/11 |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,2897 yp9 seans
Ortalama fark0,0304 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%1,3069 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%3,4453 | -%3,4206 | 0,0247 |
| 11 Kas 2026 | %0,9014 | %0,9725 | 0,0711 |
| 10 Kas 2026 | -%1,0614 | -%0,9394 | 0,1220 |
| 9 Kas 2026 | %2,0130 | %1,7230 | -0,2901 |
| 6 Kas 2026 | -%2,1992 | -%1,5462 | 0,6530 |
| 5 Kas 2026 | %1,6757 | %1,4924 | -0,1833 |
| 4 Kas 2026 | %3,4529 | %4,0225 | 0,5697 |
| 3 Kas 2026 | -%1,3045 | -%1,7727 | -0,4682 |
| 2 Kas 2026 | %2,0701 | %1,8448 | -0,2253 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 5 Kasım 2026