MODEL TAHMİNİ
-%3,9145
AÇIKLANAN GETİRİ-%5,3615
6 Kasım 2026 tarihli portföy
BV Portföy Harmony Serbest Fon
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Tahmin sapması yüksek. Bu fonun tahminleri son günlerde gerçekleşen getiriden belirgin şekilde farklı çıktı.
Rapor tahmini-%3,2126
Tahmin ortalaması-%3,5635
Veri kapsamı
12 / 12 kalem
1Kaynak verisi
11Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
TRFADLV62714 · kısmi karşılık ayrılmış-1,8970
TRFADLVE2612 · kısmi karşılık ayrılmış-1,3426
Repo borcu-0,1393
Borçlanma aracı · 18.12.20260,1237
Borçlanma aracı · 20.11.20260,1141
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Borçlanma aracı · 18.12.2026%0,290,1237yüzde puan
En yüksek negatif katkı
TRFADLV62714 · kısmi karşılık ayrılmış-%5,24-1,8970yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Yatırım fonu (1)-0,0569 yp%5,20 ağırlıkBorçlanma aracı (4)-3,0017 yp%137,72 ağırlık
Ters repo (1)0,0018 yp%0,62 ağırlık
Repo borcu (1)-0,1393 yp-%43,46 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 9
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TRFFAIRA2615Borçlanma aracı · vade 18.12.2026 | %40,35 tahmini: %42,25 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,1237 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFADLV62714Trfadlv62714 · Kısmi Karşılık Ayrılmış | %37,13 tahmini: %36,19 | %49,5813 | -%5,2425 | -1,8970 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFAKDNK2631Borçlanma aracı · vade 20.11.2026 | %33,54 tahmini: %35,11 | %48,4145 | %0,3251 | 0,1141 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFADLVE2612Trfadlve2612 · Kısmi Karşılık Ayrılmış | %24,81 tahmini: %24,17 | %0,0000 | -%5,5556 | -1,3426 yp | Tahmini hesaplama |
| %5,17 tahmini: %5,20 | 1,343165 ₺ | -%1,0941 | -0,0569 yp | 13/11 | |
| Ters repo | %0,60 tahmini: %0,62 | %35,7500 | %0,2938 | 0,0018 yp | Tahmini hesaplama |
| VİOP Nakit TeminatıNakit teminat | <%0,01 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0000 yp | Tahmini hesaplama |
| Repo borcu | -%41,53 tahmini: -%43,46 | %39,0000 | %0,3205 | -0,1393 yp | Tahmini hesaplama |
| Yönetim Ücreti | — | %2,00 | -%0,0164 | -0,0164 yp | Hesaplanan değer |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,2402 yp9 seans
Ortalama fark-0,0885 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%3,9145 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%1,1613 | -%1,6847 | -0,5234 |
| 11 Kas 2026 | -%1,1310 | -%1,8735 | -0,7425 |
| 10 Kas 2026 | -%41,6944 | -%41,9078 | -0,2134 |
| 9 Kas 2026 | -%1,1170 | -%1,0627 | 0,0542 |
| 6 Kas 2026 | -%2,9360 | -%2,9136 | 0,0225 |
| 5 Kas 2026 | -%0,9969 | -%0,9744 | 0,0225 |
| 4 Kas 2026 | -%0,9838 | -%0,9619 | 0,0219 |
| 3 Kas 2026 | -%1,2205 | -%0,9540 | 0,2665 |
| 2 Kas 2026 | -%1,3304 | -%1,0357 | 0,2947 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 11 Kasım 2026