Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,4788

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,4754

Tahmin ortalaması%0,4771

Veri kapsamı

24 / 24 kalem

20Kaynak verisi

4Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BIMAS

0,1835

MPARK

0,1601

ENJSA

0,1586

EKGYO

-0,1260

EREGL

0,0854

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,1835yüzde puan

En yüksek negatif katkı

EKGYO-%1,33

-0,1260yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (17)0,4832 yp%79,87 ağırlık

Yatırım fonu (3)0,0143 yp%18,73 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0222 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 21

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%10,60 tahmini: %9,58	345,50 ₺	%0,2175	0,0209 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%9,79 tahmini: %9,26	359,00 ₺	%0,5602	0,0519 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%9,34 tahmini: %9,49	395,50 ₺	%1,9330	0,1835 yp	18:1013/11
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%8,97 tahmini: %9,48	18,56 ₺	-%1,3291	-0,1260 yp	18:1013/11
Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%8,30 tahmini: %7,65	1,130893 ₺	%0,0951	0,0073 yp	13/11
Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%8,30 tahmini: %7,65	1,160340 ₺	%0,0925	0,0071 yp	13/11
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.	%4,94 tahmini: %5,37	466,00 ₺	%2,9834	0,1601 yp	18:1013/11
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	%4,85 tahmini: %4,82	8,53 ₺	-%0,3505	-0,0169 yp	18:1013/11
Enerjisa Enerji A.Ş.	%4,84 tahmini: %4,95	122,30 ₺	%3,2068	0,1586 yp	18:1013/11
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%4,57 tahmini: %4,47	38,90 ₺	%0,0514	0,0023 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0625 yp9 seans

Ortalama fark0,0115 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,4788	—	—
12 Kas 2026	%1,2925	%1,3156	0,0231
11 Kas 2026	%0,2545	%0,2599	0,0055
10 Kas 2026	-%0,5451	-%0,5560	-0,0108
9 Kas 2026	%1,5395	%1,5719	0,0324
6 Kas 2026	%0,7657	%0,6640	-0,1017
5 Kas 2026	-%1,6977	-%1,7004	-0,0027
4 Kas 2026	%3,3773	%3,2631	-0,1142
3 Kas 2026	%0,7379	%0,7881	0,0502
2 Kas 2026	%0,9630	%1,1845	0,2215

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu