Hedef Portföy Ekinoks Serbest Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Haftalık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

%0,0733

6 Kasım 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,0746

Tahmin ortalaması%0,0739

Veri kapsamı

6 / 6 kalem

1Kaynak verisi

5Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

VİOP nakit teminatı

0,0828

Yönetim ücreti

-0,0082

HGM

0,0000

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

VİOP nakit teminatı%0,10

0,0828yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,01

-0,0082yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0828 yp%83,64 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0082 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 3

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%83,56 tahmini: %83,64	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0828 yp	Tahmini hesaplama
Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	<%0,01	3,739380 ₺	%1,2063	0,0000 yp	13/11
Yönetim Ücreti	—	%3,00	-%0,0082	-0,0082 yp	Hesaplanan değer

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0554 yp9 seans

Ortalama fark-0,0268 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,0733	—	—
12 Kas 2026	%0,0728	%0,0376	-0,0353
11 Kas 2026	%0,0731	%0,0377	-0,0353
10 Kas 2026	%0,0439	%0,0380	-0,0059
9 Kas 2026	%0,1198	%0,1941	0,0743
6 Kas 2026	%0,0431	-%0,0413	-0,0844
5 Kas 2026	%0,0433	%0,0381	-0,0051
4 Kas 2026	%0,0411	%0,0380	-0,0030
3 Kas 2026	%0,0430	%0,0974	0,0544
2 Kas 2026	%0,1977	-%0,0027	-0,2005

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 11 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu