MODEL TAHMİNİ
%0,2843
AÇIKLANAN GETİRİ%0,2776
30 Ekim 2026 tarihli portföy
HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Rapor tahmini%0,2860
Tahmin ortalaması%0,2851
Veri kapsamı
26 / 26 kalem
2Kaynak verisi
24Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Ters repo0,2370
Takasbank Para Piyasası0,0482
Yönetim ücreti-0,0126
Mevduat0,0071
Borçlanma aracı · 20.09.20290,0013
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Ters repo%0,290,2370yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Yönetim ücreti-%0,01-0,0126yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Borçlanma aracı (9)0,0062 yp%2,11 ağırlıkTers repo (1)0,2370 yp%80,48 ağırlık
Mevduat (1)0,0071 yp%2,32 ağırlık
Takasbank Para Piyasası (1)0,0482 yp%15,32 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlıkYönetim ücreti (1)-0,0126 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 14
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | %80,49 tahmini: %80,48 | %35,8357 | %0,2945 | 0,2370 yp | Tahmini hesaplama |
| Takasbank Para Piyasası | %15,31 tahmini: %15,32 | %38,2948 | %0,3148 | 0,0482 yp | Tahmini hesaplama |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | %2,32 | %37,4000 | %0,3074 | 0,0071 yp | Tahmini hesaplama |
| TRSYKBK92911Borçlanma aracı · vade 20.09.2029 | %0,43 | %44,2855 | %0,3018 | 0,0013 yp | Tahmini hesaplama |
| TRSVKFB92925Borçlanma aracı · vade 14.09.2029 | %0,40 | %44,6640 | %0,3039 | 0,0012 yp | Tahmini hesaplama |
| TRSTISB92918Borçlanma aracı · vade 13.09.2029 | %0,36 | %43,2903 | %0,2961 | 0,0011 yp | Tahmini hesaplama |
| TRSVKFB92719Borçlanma aracı · vade 06.09.2027 | %0,28 | %41,7149 | %0,2870 | 0,0008 yp | Tahmini hesaplama |
| TRSTISB62911Borçlanma aracı · vade 06.06.2029 | %0,19 | %47,2602 | %0,3186 | 0,0006 yp | Tahmini hesaplama |
| TRSTISB72712Borçlanma aracı · vade 27.07.2027 | %0,16 | %43,6314 | %0,2980 | 0,0005 yp | Tahmini hesaplama |
| TRT131027T36DİBS · vade 13.10.2027 | %0,16 | 102,89 ₺ | %0,2269 | 0,0004 yp | 00:1613/11 |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0021 yp9 seans
Ortalama fark-0,0015 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,2843 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0948 | %0,0919 | -0,0029 |
| 11 Kas 2026 | %0,0950 | %0,0925 | -0,0024 |
| 10 Kas 2026 | %0,0950 | %0,0932 | -0,0019 |
| 9 Kas 2026 | %0,0951 | %0,0933 | -0,0018 |
| 6 Kas 2026 | %0,2766 | %0,2795 | 0,0028 |
| 5 Kas 2026 | %0,0969 | %0,0936 | -0,0033 |
| 4 Kas 2026 | %0,0952 | %0,0937 | -0,0015 |
| 3 Kas 2026 | %0,0943 | %0,0938 | -0,0005 |
| 2 Kas 2026 | %0,0952 | %0,0933 | -0,0019 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 9 Kasım 2026