QNB Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

-%1,2505

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini-%1,2733

Tahmin ortalaması-%1,2619

Veri kapsamı

18 / 18 kalem

12Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

XAR

-0,4242

ITA

-0,3028

SHLD

-0,2134

PPA

-0,1756

JET

-0,0917

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

ALTNY%1,33

0,0132yüzde puan

En yüksek negatif katkı

XAR-%2,19

-0,4242yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (3)-0,0015 yp%7,00 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (4)-1,1161 yp%67,36 ağırlık

Yatırım fonu (4)-0,1465 yp%19,26 ağırlık

Ters repo (1)0,0076 yp%2,59 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0031 yp%1,00 ağırlık

Döviz (1)0,0006 yp%1,31 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0205 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 15

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	%18,86 tahmini: %19,33	234,15 $	-%2,1946	-0,4242 yp	13/11
Yabancı hisse / ETF	%16,37 tahmini: %16,73	71,99 $	-%1,8095	-0,3028 yp	13/11
Invesco Aerospace & Defense ETF	%16,27 tahmini: %16,18	160,05 $	-%1,0859	-0,1756 yp	13/11
Global X Defense Tech ETF	%16,13 tahmini: %15,12	60,16 $	-%1,4112	-0,2134 yp	13/11
Ata Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon	%7,73 tahmini: %7,52	2,143723 ₺	-%1,2204	-0,0917 yp	13/11Tahmini hesaplama
Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%6,70 tahmini: %7,21	1,254056 ₺	%0,0798	0,0058 yp	13/11Tahmini hesaplama
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%5,09 tahmini: %4,96	345,50 ₺	%0,2175	0,0108 yp	18:1013/11
Ters repo	%2,60 tahmini: %2,59	%35,8300	%0,2945	0,0076 yp	Tahmini hesaplama
Aktif Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon	%2,52	1,467531 ₺	-%1,7074	-0,0430 yp	13/11Tahmini hesaplama
Deniz Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon	%2,04 tahmini: %2,01	1,127311 ₺	-%0,8710	-0,0175 yp	13/11Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0915 yp9 seans

Ortalama fark0,0097 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	-%1,2505	—	—
12 Kas 2026	%0,5774	%0,4989	-0,0785
11 Kas 2026	%0,7893	%0,8941	0,1049
10 Kas 2026	%1,9627	%1,8502	-0,1125
9 Kas 2026	%3,4911	%3,3956	-0,0955
6 Kas 2026	-%2,7426	-%2,7355	0,0071
5 Kas 2026	-%2,9983	-%2,7066	0,2917
4 Kas 2026	%0,3640	%0,3952	0,0312
3 Kas 2026	%0,4670	%0,4874	0,0204
2 Kas 2026	-%0,1214	-%0,2028	-0,0814

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu