HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2409

AÇIKLANAN GETİRİ%0,4672

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2363

Tahmin ortalaması%0,2386

Veri kapsamı

31 / 31 kalem

25Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

ASTOR

-0,2644

BIMAS

0,1665

EUPWR

0,1376

TOASO

0,1233

EREGL

0,0915

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,1665yüzde puan

En yüksek negatif katkı

ASTOR-%7,56

-0,2644yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (25)0,2348 yp%89,75 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0190 yp%6,03 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0031 yp%3,10 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0205 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 28

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%9,67 tahmini: %8,84	345,50 ₺	%0,2175	0,0192 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%8,38 tahmini: %8,61	395,50 ₺	%1,9330	0,1665 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%7,50 tahmini: %7,95	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0170 yp	18:1013/11
Takasbank Para Piyasası	%6,46 tahmini: %6,03	%38,2500	%0,3144	0,0190 yp	Tahmini hesaplama
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	%5,66 tahmini: %5,87	243,00 ₺	%2,1008	0,1233 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%5,46 tahmini: %5,61	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0178 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%4,79 tahmini: %4,58	359,00 ₺	%0,5602	0,0256 yp	18:1013/11
Türkiye İş Bankası A.Ş.	%4,68 tahmini: %5,04	13,55 ₺	-%0,5869	-0,0296 yp	18:1013/11
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	%4,61 tahmini: %4,59	32,70 ₺	%1,9963	0,0915 yp	18:1013/11
Global Yatırım Holding A.Ş.	%4,03 tahmini: %3,76	16,00 ₺	%0,7557	0,0284 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,2258 yp9 seans

Ortalama fark0,1061 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2409	—	—
12 Kas 2026	%1,2095	%0,9966	-0,2129
11 Kas 2026	-%0,6039	-%0,7660	-0,1621
10 Kas 2026	-%0,8131	-%0,9073	-0,0942
9 Kas 2026	%1,9467	%2,4112	0,4645
6 Kas 2026	%1,4224	%1,4829	0,0605
5 Kas 2026	-%1,0299	-%0,5940	0,4359
4 Kas 2026	%3,8036	%4,1189	0,3153
3 Kas 2026	%0,2064	%0,1369	-0,0695
2 Kas 2026	%1,6837	%1,9008	0,2171

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu